Urban Outfitters, Inc.

Informe acción DB:UOF

Capitalización de mercado: €3.5b

Urban Outfitters Valoración

¿Está UOF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UOF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UOF (€36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€88.53)

Muy por debajo del valor justo: UOF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UOF?

Métrica clave: Como UOF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UOF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UOF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UOF?
Ratio PE11.6x
GananciasUS$310.02m
Capitalización bursátilUS$3.60b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UOF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UOF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.1x
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
FSNT Platform Group
2.7x-34.2%€151.4m
UOF Urban Outfitters
11.6x6.4%€3.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: UOF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con la media de empresas similares (22.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UOF con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UOF 11.6xPromedio de la industria 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UOF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con la media de la industria German Specialty Retail (10.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UOF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UOF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.6x
Ratio PE justo 12.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UOF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UOF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€36.00
€39.23
+9.0%
8.2%€44.59€32.26n/a13
Nov ’25€33.00
€37.01
+12.2%
8.1%€41.99€30.38n/a13
Oct ’25€34.20
€37.01
+8.2%
8.1%€41.99€30.38n/a13
Sep ’25€32.80
€37.01
+12.8%
8.1%€41.99€30.38n/a13
Aug ’25€42.40
€41.67
-1.7%
10.4%€47.86€32.21n/a13
Jul ’25€38.00
€41.76
+9.9%
10.7%€48.45€32.61n/a14
Jun ’25€38.20
€41.07
+7.5%
10.4%€47.88€32.22n/a14
May ’25€37.20
€41.26
+10.9%
10.8%€48.73€29.99n/a15
Apr ’25€39.20
€40.82
+4.1%
8.1%€47.50€35.62n/a15
Mar ’25€38.20
€40.67
+6.5%
8.8%€47.99€35.62n/a15
Feb ’25€35.00
€36.13
+3.2%
14.4%€44.22€19.35n/a16
Jan ’25€32.60
€33.73
+3.5%
14.7%€41.86€19.11n/a15
Dec ’24€32.60
€33.71
+3.4%
14.5%€41.98€19.16n/a15
Nov ’24€32.60
€36.01
+10.4%
15.6%€44.38€19.83€33.0015
Oct ’24€30.40
€36.01
+18.4%
15.6%€44.38€19.83€34.2015
Sep ’24€30.40
€35.82
+17.8%
14.7%€43.32€19.36€32.8015
Aug ’24€32.80
€30.86
-5.9%
18.2%€40.97€18.21€42.4014
Jul ’24€30.00
€30.43
+1.4%
14.9%€38.10€18.58€38.0014
Jun ’24€28.60
€29.63
+3.6%
14.2%€35.46€18.66€38.2014
May ’24€24.00
€26.92
+12.2%
15.9%€32.81€17.32€37.2013
Apr ’24€24.33
€27.18
+11.7%
16.0%€33.21€17.53€39.2013
Mar ’24€25.28
€27.92
+10.4%
13.8%€33.76€21.57€38.2013
Feb ’24€24.98
€26.19
+4.9%
13.4%€33.13€21.17€35.0013
Jan ’24€22.36
€26.05
+16.5%
13.7%€33.96€20.75€32.6013
Dec ’23€27.49
€26.48
-3.7%
13.4%€34.09€21.13€32.6013
Nov ’23€24.02
€24.41
+1.6%
18.5%€35.93€19.23€32.6013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%