Sonic Automotive, Inc.

Informe acción DB:SA8A

Capitalización de mercado: €2.0b

Sonic Automotive Valoración

¿Está SA8A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SA8A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€89.38
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SA8A (€57.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€89.38)

Muy por debajo del valor justo: SA8A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SA8A?

Métrica clave: Como SA8A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SA8A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SA8A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SA8A?
Ratio PE9x
GananciasUS$244.60m
Capitalización bursátilUS$2.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SA8A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SA8A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.2x
AG1 AUTO1 Group
86.5x31.5%€4.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.9xn/a€2.2b
HBH HORNBACH Holding KGaA
10.3x1.1%€1.7b
CEC Ceconomy
20.1x42.0%€1.5b
SA8A Sonic Automotive
9x7.8%€2.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SA8A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de empresas similares (34.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SA8A con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SA8A 9.0xPromedio de la industria 19.6xNo. of Companies15PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SA8A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de la industria German Specialty Retail (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SA8A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SA8A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9x
Ratio PE justo 11.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SA8A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SA8A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€57.50
€62.23
+8.2%
10.0%€73.37€53.04n/a10
May ’26€53.50
€61.87
+15.6%
10.0%€72.94€52.73n/a10
Apr ’26€52.00
€71.63
+37.7%
16.4%€92.62€55.57n/a9
Mar ’26€65.50
€73.75
+12.6%
15.3%€95.09€57.05n/a9
Feb ’26€72.00
€66.29
-7.9%
10.4%€79.11€57.19n/a9
Jan ’26€60.50
€64.87
+7.2%
8.5%€72.02€57.62n/a9
Dec ’25€66.00
€64.87
-1.7%
8.5%€72.02€57.62n/a9
Nov ’25€52.00
€60.79
+16.9%
8.4%€69.34€53.62n/a8
Oct ’25€52.00
€58.85
+13.2%
8.3%€67.39€52.11n/a8
Sep ’25€56.00
€55.21
-1.4%
15.4%€65.61€35.95n/a7
Aug ’25€55.00
€53.89
-2.0%
14.9%€61.55€36.74n/a6
Jul ’25€50.50
€54.66
+8.2%
15.2%€63.18€37.16n/a6
Jun ’25€51.50
€54.07
+5.0%
15.8%€63.39€37.29n/a6
May ’25€56.00
€53.32
-4.8%
17.2%€63.42€37.31€53.506
Apr ’25€51.50
€49.18
-4.5%
14.8%€57.56€36.54€52.006
Mar ’25€48.20
€49.65
+3.0%
14.5%€58.29€37.01€65.506
Feb ’25€46.40
€50.19
+8.2%
16.5%€56.97€32.16€72.008
Jan ’25€52.00
€49.90
-4.0%
17.9%€58.83€32.17€60.507
Dec ’24€46.60
€49.48
+6.2%
17.9%€58.33€31.90€66.007
Nov ’24€44.80
€51.16
+14.2%
17.3%€60.47€33.07€52.007
Oct ’24€46.20
€48.88
+5.8%
16.8%€58.39€31.93€52.007
Sep ’24€48.80
€48.88
+0.2%
16.8%€58.39€31.93€56.007
Aug ’24€43.20
€48.72
+12.8%
16.8%€58.20€31.83€55.007
Jul ’24€44.60
€47.74
+7.0%
14.5%€54.17€32.13€50.507
Jun ’24€38.60
€47.14
+22.1%
14.6%€53.78€31.90€51.507
May ’24€41.40
€47.14
+13.9%
14.6%€53.78€31.90€56.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€62.38
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/11 12:55
Precio de las acciones al final del día2025/05/09 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Sonic Automotive, Inc. está cubierta por 21 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John MurphyBofA Global Research
Glenn ChinBuckingham Research Group Inc.
Garrett NelsonCFRA Equity Research