Leslie's, Inc.

Informe acción DB:LE3

Capitalización de mercado: €566.5m

Leslie's Valoración

¿Está LE3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LE3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LE3 (€2.62) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.37)

Muy por debajo del valor justo: LE3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LE3?

Métrica clave: Dado que LE3 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de LE3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LE3 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de LE3?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasUS$1.36b
Capitalización bursátilUS$589.87m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de LE3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de LE3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
DOU Douglas
0.4x6.2%€2.0b
FIE Fielmann Group
1.6x6.7%€3.4b
MRX Mister Spex
0.2x2.6%€51.1m
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€51.9m
LE3 Leslie's
0.4x3.4%€589.9m

Price-To-Sales vs. Similares: LE3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de LE3 con el de otras empresas de la industria DE Specialty Retail ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CEC Ceconomy
0.07x1.1%US$1.53b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.57m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$35.06m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
LE3 0.4xPromedio de la industria 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: LE3 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.4x) en comparación con la media de la industria German Specialty Retail (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de LE3 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS LE3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: LE3 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LE3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.62
€3.37
+28.5%
16.7%€3.82€2.15n/a10
Nov ’25€2.54
€3.26
+28.5%
16.7%€3.70€2.08n/a10
Oct ’25€2.74
€3.19
+16.5%
17.3%€3.76€2.01n/a10
Sep ’25€2.40
€3.19
+33.0%
17.3%€3.76€2.01n/a10
Aug ’25€2.78
€3.85
+38.4%
25.0%€5.54€2.31n/a10
Jul ’25€3.86
€5.39
+39.6%
9.9%€6.47€4.62n/a11
Jun ’25€5.15
€5.39
+4.6%
9.9%€6.47€4.62n/a11
May ’25€3.76
€6.12
+62.7%
17.2%€8.39€4.66n/a11
Apr ’25€6.20
€6.26
+0.9%
16.2%€8.28€4.60n/a11
Mar ’25€7.20
€6.11
-15.2%
16.6%€8.35€4.64n/a10
Feb ’25€6.20
€5.60
-9.6%
12.2%€6.44€4.60n/a10
Jan ’25€6.30
€5.37
-14.8%
12.6%€6.38€4.56n/a10
Dec ’24€4.38
€5.52
+26.0%
14.8%€7.29€4.56n/a9
Nov ’24€4.60
€7.37
+60.2%
23.7%€11.41€5.71€2.5410
Oct ’24€5.10
€7.17
+40.6%
22.4%€10.96€5.48€2.7410
Sep ’24€5.70
€7.17
+25.8%
22.4%€10.96€5.48€2.4010
Aug ’24€5.70
€8.02
+40.6%
39.0%€14.25€5.34€2.7811
Jul ’24€8.75
€12.75
+45.7%
15.7%€16.39€10.02€3.8612
Jun ’24€8.75
€12.75
+45.7%
15.7%€16.39€10.02€5.1512
May ’24€9.45
€14.48
+53.3%
14.8%€18.15€10.89€3.7612
Apr ’24€9.65
€15.57
+61.4%
10.1%€18.64€13.05€6.2012
Mar ’24€11.70
€15.57
+33.1%
10.1%€18.64€13.05€7.2012
Feb ’24€14.00
€14.56
+4.0%
12.0%€18.21€12.74€6.2012
Jan ’24€11.20
€15.07
+34.5%
12.0%€18.84€13.19€6.3012
Dec ’23€13.80
€15.91
+15.3%
16.9%€23.75€13.30€4.3812
Nov ’23€13.90
€18.18
+30.8%
20.7%€26.78€13.89€4.6012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

-2.4%

1Y

95.0%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

5.5%

1Y

-14.4%