The Home Depot, Inc.

Informe acción DB:HDI

Capitalización de mercado: €400.6b

Home Depot Valoración

¿Está HDI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HDI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HDI (€396.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€460.56)

Muy por debajo del valor justo: HDI cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HDI?

Métrica clave: Como HDI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HDI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HDI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HDI?
Ratio PE28.6x
GananciasUS$14.61b
Capitalización bursátilUS$417.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HDI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HDI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.9x
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
LOW Lowe's Companies
21.9x5.9%US$149.5b
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
HDI Home Depot
28.6x6.9%€417.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: HDI es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.6x) en comparación con la media de empresas similares (22.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HDI con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HDI 28.6xPromedio de la industria 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HDI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.6x) en comparación con la media de la industria German Specialty Retail (10.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HDI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HDI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.6x
Ratio PE justo 20.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HDI es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HDI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€396.20
€406.57
+2.6%
10.3%€451.20€277.37n/a35
Nov ’25€366.50
€372.87
+1.7%
11.7%€430.82€260.71n/a35
Oct ’25€368.40
€348.23
-5.5%
9.9%€408.64€253.26n/a34
Sep ’25€334.80
€340.04
+1.6%
9.4%€387.92€252.64n/a33
Aug ’25€339.60
€354.77
+4.5%
8.6%€394.77€250.21n/a32
Jul ’25€323.55
€356.92
+10.3%
8.7%€397.93€248.12n/a31
Jun ’25€304.60
€350.64
+15.1%
8.7%€391.38€244.04n/a32
May ’25€312.40
€362.16
+15.9%
9.4%€414.08€247.51n/a33
Apr ’25€357.40
€357.29
-0.03%
9.5%€409.64€244.85n/a33
Mar ’25€355.00
€347.44
-2.1%
9.6%€383.96€243.33n/a33
Feb ’25€325.60
€322.08
-1.1%
10.5%€381.80€241.96n/a32
Jan ’25€313.00
€305.85
-2.3%
8.0%€354.47€239.04n/a33
Dec ’24€289.40
€302.87
+4.7%
6.7%€343.65€241.01n/a33
Nov ’24€268.40
€323.32
+20.5%
7.5%€361.69€247.72€366.5032
Oct ’24€286.40
€328.45
+14.7%
7.2%€362.57€248.32€368.4032
Sep ’24€307.20
€318.92
+3.8%
7.5%€353.93€242.41€334.8031
Aug ’24€304.60
€290.31
-4.7%
8.5%€334.78€234.34€339.6032
Jul ’24€284.60
€291.71
+2.5%
7.8%€330.52€237.79€323.5532
Jun ’24€264.40
€290.30
+9.8%
7.6%€332.89€239.50€304.6032
May ’24€272.80
€299.77
+9.9%
8.5%€364.60€240.64€312.4031
Apr ’24€265.00
€304.63
+15.0%
8.7%€368.76€243.38€357.4030
Mar ’24€272.80
€309.39
+13.4%
8.6%€375.16€247.61€355.0031
Feb ’24€291.10
€314.36
+8.0%
11.5%€427.84€234.86€325.6030
Jan ’24€298.25
€324.73
+8.9%
11.5%€443.12€243.24€313.0030
Dec ’23€309.50
€335.47
+8.4%
11.6%€454.87€249.69€289.4030
Nov ’23€298.80
€359.53
+20.3%
11.3%€475.83€270.31€268.4031

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%