Carvana Co.

Informe acción DB:CV0

Capitalización de mercado: €33.1b

Carvana Valoración

¿Está CV0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CV0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€645.41
Fair Value
76.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CV0 (€153.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€645.41)

Muy por debajo del valor justo: CV0 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CV0?

Métrica clave: Como CV0 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CV0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CV0 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CV0?
Ratio PE106.4x
GananciasUS$210.00m
Capitalización bursátilUS$35.93b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CV0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CV0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.5x
ZAL Zalando
32.1x17.6%€8.1b
FIE Fielmann Group
26x19.9%€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.9xn/a€2.1b
CEC Ceconomy
20.7x41.0%€1.6b
CV0 Carvana
106.4x29.3%€35.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: CV0 es cara según su ratio Price-To-Earnings (106.4x) en comparación con la media de empresas similares (24.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CV0 con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CV0 106.4xPromedio de la industria 16.6xNo. of Companies14PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CV0 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (106.4x) en comparación con la media de la industria German Specialty Retail (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CV0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CV0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 106.4x
Ratio PE justo 31.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CV0 es cara según su ratio Price-To-Earnings (106.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CV0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€154.02
€247.08
+60.4%
22.1%€336.31€99.51n/a20
Mar ’26€223.15
€261.53
+17.2%
19.5%€333.27€102.84n/a20
Feb ’26€239.40
€244.46
+2.1%
21.4%€337.65€104.19n/a20
Jan ’26€203.40
€235.84
+16.0%
19.9%€312.81€102.37n/a20
Dec ’25€245.70
€235.10
-4.3%
19.3%€305.44€103.09n/a20
Nov ’25€210.15
€216.62
+3.1%
24.9%€295.30€99.66n/a19
Oct ’25€157.66
€138.51
-12.1%
21.5%€178.94€64.42n/a21
Sep ’25€134.98
€134.35
-0.5%
21.8%€179.76€64.71n/a19
Aug ’25€133.88
€132.18
-1.3%
25.5%€185.34€50.04n/a19
Jul ’25€114.66
€102.22
-10.8%
24.0%€140.45€50.56n/a17
Jun ’25€92.84
€97.87
+5.4%
21.2%€125.00€50.00n/a17
May ’25€77.85
€61.01
-21.6%
22.3%€83.94€24.25n/a18
Apr ’25€81.40
€58.52
-28.1%
23.6%€83.79€24.21n/a18
Mar ’25€75.65
€51.20
-32.3%
23.7%€73.76€23.97€223.1517
Feb ’25€39.04
€35.65
-8.7%
31.7%€57.24€13.85€239.4018
Jan ’25€49.94
€33.56
-32.8%
30.5%€56.69€13.72€203.4017
Dec ’24€28.50
€31.87
+11.8%
28.7%€55.01€13.75€245.7017
Nov ’24€24.56
€38.69
+57.5%
32.9%€56.78€4.73€210.1517
Oct ’24€39.36
€40.60
+3.2%
34.0%€59.48€4.72€157.6617
Sep ’24€47.16
€38.77
-17.8%
34.4%€57.75€4.58€134.9817
Aug ’24€44.40
€36.92
-16.8%
38.3%€57.15€4.54€133.8817
Jul ’24€23.66
€14.32
-39.5%
55.1%€32.86€0.91€114.6616
Jun ’24€14.58
€10.65
-27.0%
61.2%€33.10€0.92€92.8419
May ’24€6.06
€8.66
+43.1%
44.0%€18.18€0.91€77.8517
Apr ’24€8.64
€8.82
+2.1%
45.1%€18.45€0.92€81.4016
Mar ’24€9.28
€8.77
-5.5%
47.1%€18.90€0.95€75.6518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€246.55
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/14 02:38
Precio de las acciones al final del día2025/03/13 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Carvana Co. está cubierta por 46 analistas. 23 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Colin SebastianBaird
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research