Caleres, Inc.

Informe acción DB:BRP

Capitalización de mercado: €1.1b

Caleres Valoración

¿Está BRP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BRP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BRP (€28.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€87.34)

Muy por debajo del valor justo: BRP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BRP?

Métrica clave: Como BRP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BRP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BRP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BRP?
Ratio PE7.1x
GananciasUS$156.81m
Capitalización bursátilUS$1.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BRP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BRP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.6x
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
FSNT Platform Group
2.7x-34.2%€151.4m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
BRP Caleres
7.1x2.1%€1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: BRP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de empresas similares (14.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BRP con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BRP 7.1xPromedio de la industria 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BRP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de la industria German Specialty Retail (10.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BRP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BRP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.1x
Ratio PE justo 10.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BRP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BRP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€28.80
€33.96
+17.9%
14.5%€39.83€27.79n/a3
Nov ’25€27.40
€33.96
+24.0%
14.5%€39.83€27.79n/a3
Oct ’25€29.60
€33.10
+11.8%
14.5%€38.82€27.08n/a3
Sep ’25€38.40
€41.17
+7.2%
2.8%€42.40€39.64n/a3
Aug ’25€35.60
€41.17
+15.7%
2.8%€42.40€39.64n/a3
Jul ’25€31.20
€41.17
+32.0%
2.8%€42.40€39.64n/a3
Jun ’25€33.40
€41.17
+23.3%
2.8%€42.40€39.64n/a3
May ’25€35.20
€41.75
+18.6%
2.8%€43.00€40.20n/a3
Apr ’25€37.80
€38.68
+2.3%
10.2%€42.12€32.05n/a4
Mar ’25€35.60
€33.17
-6.8%
11.4%€36.60€27.45n/a4
Feb ’25€29.00
€33.17
+14.4%
11.4%€36.60€27.45n/a4
Jan ’25€28.60
€33.30
+16.4%
11.4%€36.74€27.56n/a4
Dec ’24€27.80
€33.30
+19.8%
11.4%€36.74€27.56n/a4
Nov ’24€24.00
€31.93
+33.1%
13.8%€37.85€25.55€27.404
Oct ’24€26.40
€31.33
+18.7%
13.8%€37.13€25.06€29.604
Sep ’24€26.40
€31.33
+18.7%
13.8%€37.13€25.06€38.404
Aug ’24€24.40
€29.15
+19.5%
14.7%€33.97€22.95€35.604
Jul ’24€22.20
€29.15
+31.3%
14.7%€33.97€22.95€31.204
Jun ’24€16.10
€30.05
+86.6%
16.2%€34.39€23.24€33.403
May ’24€20.40
€32.86
+61.1%
5.1%€34.98€30.26€35.204
Apr ’24€19.50
€32.86
+68.5%
5.1%€34.98€30.26€37.804
Mar ’24€24.60
€33.81
+37.4%
8.1%€37.56€30.05€35.604
Feb ’24€23.80
€31.11
+30.7%
15.7%€36.87€23.96€29.004
Jan ’24€20.40
€33.39
+63.7%
12.9%€37.36€26.15€28.604
Dec ’23€23.00
€34.61
+50.5%
11.5%€38.46€26.92€27.805
Nov ’23€27.60
€36.13
+30.9%
11.5%€40.14€28.10€24.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%