JD Sports Fashion Plc

Informe acción DB:9JD

Capitalización de mercado: €5.9b

JD Sports Fashion Valoración

¿Está 9JD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9JD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9JD (€1.13) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.6)

Muy por debajo del valor justo: 9JD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9JD?

Métrica clave: Como 9JD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9JD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9JD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9JD?
Ratio PE14.2x
GananciasUK£342.20m
Capitalización bursátilUK£4.88b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9JD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9JD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.1x
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
41.3x21.6%€8.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
26xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
16.5x35.8%€1.3b
9JD JD Sports Fashion
14.2x23.2%€4.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9JD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con la media de empresas similares (27.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9JD con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
9JD 14.2xPromedio de la industria 15.8xNo. of Companies12PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9JD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con la media de la industria German Specialty Retail (20.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9JD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9JD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.2x
Ratio PE justo 19.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9JD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9JD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.13
€1.90
+68.5%
25.7%€3.01€1.27n/a15
Dec ’25€1.22
€1.90
+56.0%
25.7%€3.01€1.26n/a15
Nov ’25€1.45
€2.07
+43.1%
22.3%€3.00€1.32n/a14
Oct ’25€1.82
€2.03
+11.5%
22.6%€3.00€1.32n/a14
Sep ’25€1.62
€1.98
+22.0%
22.3%€2.96€1.30n/a15
Aug ’25€1.54
€1.94
+25.8%
20.7%€2.96€1.30n/a15
Jul ’25€1.41
€1.98
+40.2%
19.5%€2.94€1.35n/a14
Jun ’25€1.44
€1.97
+36.6%
19.4%€2.91€1.34n/a14
May ’25€1.35
€1.98
+46.5%
19.4%€2.93€1.35n/a14
Apr ’25€1.34
€1.93
+44.4%
19.8%€2.92€1.34n/a13
Mar ’25€1.43
€2.08
+45.8%
20.7%€2.92€1.34n/a13
Feb ’25€1.36
€2.12
+56.7%
21.5%€2.93€1.35n/a13
Jan ’25€1.91
€2.51
+31.6%
18.3%€3.49€1.51n/a13
Dec ’24€1.80
€2.47
+37.6%
18.7%€3.45€1.50€1.2213
Nov ’24€1.46
€2.48
+70.0%
19.4%€3.47€1.50€1.4512
Oct ’24€1.66
€2.48
+49.3%
18.5%€3.47€1.50€1.8213
Sep ’24€1.68
€2.54
+51.4%
18.3%€3.49€1.51€1.6214
Aug ’24€1.82
€2.64
+45.1%
14.5%€3.51€1.99€1.5413
Jul ’24€1.65
€2.63
+59.0%
13.9%€3.48€1.97€1.4113
Jun ’24€1.75
€2.62
+50.0%
14.1%€3.45€1.95€1.4412
May ’24€1.79
€2.59
+44.9%
14.8%€3.41€1.93€1.3511
Apr ’24€1.97
€2.59
+31.4%
14.8%€3.41€1.93€1.3411
Mar ’24€2.03
€2.58
+26.7%
14.3%€3.41€1.93€1.4312
Feb ’24€1.82
€2.38
+30.5%
16.0%€3.42€1.94€1.3612
Jan ’24€1.40
€2.22
+58.6%
22.6%€3.46€1.51€1.9112
Dec ’23€1.50
€2.22
+48.0%
22.6%€3.46€1.51€1.8012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 19:28
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/08/03
Ingresos anuales2024/02/03

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

JD Sports Fashion Plc está cubierta por 33 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Richard TaylorBarclays
Graham RenwickBerenberg
Charlie Muir-SandsBNP Paribas Exane