JD Sports Fashion Plc

Informe acción DB:9JD

Capitalización de mercado: €7.2b

JD Sports Fashion Valoración

¿Está 9JD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9JD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9JD (€1.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€4.22)

Muy por debajo del valor justo: 9JD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9JD?

Métrica clave: Como 9JD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9JD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9JD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9JD?
Ratio PE17.6x
GananciasUK£342.20m
Capitalización bursátilUK£6.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9JD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9JD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.7x
FIE Fielmann Group
24.2x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
34.6x22.0%€7.1b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
9JD JD Sports Fashion
17.6x24.5%€6.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9JD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con la media de empresas similares (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9JD con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
9JD 17.6xPromedio de la industria 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9JD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.6x) en comparación con la media de la industria German Specialty Retail (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9JD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9JD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.6x
Ratio PE justo 19.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9JD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9JD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.40
€2.08
+48.6%
22.3%€3.01€1.32n/a14
Nov ’25€1.45
€2.06
+41.8%
22.3%€2.97€1.31n/a14
Oct ’25€1.82
€2.03
+11.5%
22.6%€3.00€1.32n/a14
Sep ’25€1.62
€1.98
+22.0%
22.3%€2.96€1.30n/a15
Aug ’25€1.54
€1.94
+25.8%
20.7%€2.96€1.30n/a15
Jul ’25€1.41
€1.98
+40.2%
19.5%€2.94€1.35n/a14
Jun ’25€1.44
€1.97
+36.6%
19.4%€2.91€1.34n/a14
May ’25€1.35
€1.98
+46.5%
19.4%€2.93€1.35n/a14
Apr ’25€1.34
€1.93
+44.4%
19.8%€2.92€1.34n/a13
Mar ’25€1.43
€2.08
+45.8%
20.7%€2.92€1.34n/a13
Feb ’25€1.36
€2.12
+56.7%
21.5%€2.93€1.35n/a13
Jan ’25€1.91
€2.51
+31.6%
18.3%€3.49€1.51n/a13
Dec ’24€1.80
€2.47
+37.6%
18.7%€3.45€1.50n/a13
Nov ’24€1.46
€2.48
+70.0%
19.4%€3.47€1.50€1.4512
Oct ’24€1.66
€2.48
+49.3%
18.5%€3.47€1.50€1.8213
Sep ’24€1.68
€2.54
+51.4%
18.3%€3.49€1.51€1.6214
Aug ’24€1.82
€2.64
+45.1%
14.5%€3.51€1.99€1.5413
Jul ’24€1.65
€2.63
+59.0%
13.9%€3.48€1.97€1.4113
Jun ’24€1.75
€2.62
+50.0%
14.1%€3.45€1.95€1.4412
May ’24€1.79
€2.59
+44.9%
14.8%€3.41€1.93€1.3511
Apr ’24€1.97
€2.59
+31.4%
14.8%€3.41€1.93€1.3411
Mar ’24€2.03
€2.58
+26.7%
14.3%€3.41€1.93€1.4312
Feb ’24€1.82
€2.38
+30.5%
16.0%€3.42€1.94€1.3612
Jan ’24€1.40
€2.22
+58.6%
22.6%€3.46€1.51€1.9112
Dec ’23€1.50
€2.22
+48.0%
22.6%€3.46€1.51€1.8012
Nov ’23€1.21
€2.22
+83.5%
22.6%€3.46€1.51€1.4612

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

7D

-4.8%

1Y

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%