Oponeo.pl S.A.

Informe acción DB:79I

Capitalización de mercado: €212.5m

Oponeo.pl Valoración

¿Está 79I infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 79I si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 79I (€18.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€28.82)

Muy por debajo del valor justo: 79I cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 79I?

Métrica clave: Como 79I es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 79I. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 79I por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 79I?
Ratio PE9.9x
Gananciaszł92.71m
Capitalización bursátilzł914.59m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 79I con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 79I frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.8x
DEX Delticom
4.8x18.8%€31.4m
FSNT Platform Group
2.6x-35.5%€146.5m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
79I Oponeo.pl
9.9x2.1%€914.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: 79I es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de empresas similares (33.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 79I con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
79I 9.9xPromedio de la industria 16.2xNo. of Companies12PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 79I es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de la industria German Specialty Retail (10.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 79I comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 79I vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.9x
Ratio PE justo 7.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 79I es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 79I de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€18.50
€21.22
+14.7%
6.4%€23.07€19.84n/a3
Nov ’25€15.95
€19.72
+23.7%
15.4%€23.29€15.86n/a3
Oct ’25€19.10
€18.06
-5.4%
11.6%€20.16€15.97n/a2
Sep ’25€17.55
€18.06
+2.9%
11.6%€20.16€15.97n/a2
Aug ’25€15.85
€15.42
-2.7%
3.5%€15.96€14.88n/a2
Jul ’25€16.90
€14.97
-11.4%
0.2%€15.00€14.93n/a2
Jun ’25€17.15
€14.97
-12.7%
0.2%€15.00€14.93n/a2
May ’25€12.70
€13.26
+4.4%
11.1%€14.74€11.78n/a2
Apr ’25€12.00
€13.32
+11.0%
11.1%€14.80€11.83n/a2
Mar ’25€11.35
€13.32
+17.3%
11.1%€14.80€11.83n/a2
Feb ’25€11.15
€13.29
+19.2%
11.1%€14.77€11.81n/a2
Jan ’25€11.10
€13.29
+19.7%
11.1%€14.77€11.81n/a2
Dec ’24€10.60
€11.52
+8.7%
0.2%€11.55€11.50n/a2
Nov ’24€9.12
€11.44
+25.4%
0.2%€11.46€11.42€15.952
Oct ’24€8.38
€11.44
+36.5%
0.2%€11.46€11.42€19.102
Sep ’24€9.58
€11.44
+19.4%
0.2%€11.46€11.42€17.552
Aug ’24€9.82
€10.51
+7.0%
9.9%€11.54€9.47€15.852
Jul ’24€9.38
€8.53
-9.0%
3.7%€8.85€8.22€16.902
Jun ’24€9.80
€8.53
-12.9%
3.7%€8.85€8.22€17.152
May ’24€8.68
€8.53
-1.7%
3.7%€8.85€8.22€12.702
Apr ’24€7.86
€8.53
+8.6%
3.7%€8.85€8.22€12.002
Mar ’24€7.76
€8.53
+10.0%
3.7%€8.85€8.22€11.352
Feb ’24€8.12
€8.10
-0.2%
2.6%€8.31€7.89€11.152
Jan ’24€7.38
€8.10
+9.8%
2.6%€8.31€7.89€11.102
Dec ’23€7.48
€10.99
+46.9%
28.4%€14.11€7.86€10.602
Nov ’23€6.82
€10.99
+61.1%
28.4%€14.11€7.86€9.122

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.00

7D

5.9%

1Y

103.1%