Rusta AB (publ)

Informe acción DB:6ZZ

Capitalización de mercado: €895.6m

Rusta Valoración

¿Está 6ZZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6ZZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6ZZ (€5.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€19.97)

Muy por debajo del valor justo: 6ZZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6ZZ?

Métrica clave: Como 6ZZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6ZZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6ZZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6ZZ?
Ratio PE23.1x
GananciasSEK 450.00m
Capitalización bursátilSEK 10.33b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6ZZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6ZZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.5x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
119xn/a€63.2m
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
11.4x22.4%€1.5b
6ZZ Rusta
23.1x20.5%€10.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6ZZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.1x) comparado con la media de empresas similares (42.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6ZZ con el de otras empresas de la industria Global Multiline Retail ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
6ZZ 23.1xPromedio de la industria 19.8xNo. of Companies19PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6ZZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.1x) en comparación con la media de la industria European Multiline Retail (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6ZZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6ZZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.1x
Ratio PE justo 13.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6ZZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6ZZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€7.25
0%
13.7%€8.23€5.89n/a3
Nov ’25€5.88
€7.59
+29.2%
19.1%€9.27€5.74n/a3
Oct ’25€6.88
€7.59
+10.3%
19.1%€9.27€5.74n/a3
Sep ’25€6.56
€7.47
+14.0%
19.1%€9.12€5.65n/a3
Aug ’25€6.26
€8.18
+30.7%
15.5%€9.90€6.88n/a3
Jul ’25€6.66
€8.15
+22.4%
20.1%€10.22€6.22n/a3
Jun ’25€6.64
€7.52
+13.3%
19.6%€9.55€6.08n/a3
May ’25€6.29
€7.44
+18.4%
19.6%€9.45€6.01n/a3
Apr ’25€7.17
€6.70
-6.6%
8.5%€7.27€6.13n/a2
Mar ’25€5.87
€6.65
+13.2%
6.7%€7.09€6.20n/a2
Feb ’25€6.07
€6.67
+9.9%
6.7%€7.12€6.23n/a2
Jan ’25€6.65
€5.83
-12.3%
15.4%€6.73€4.93n/a2
Dec ’24€4.36
€4.86
+11.4%
0.9%€4.90€4.81n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Inter Cars

zł7.2b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł110.40

7D

2.6%

1Y

-15.6%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.93

7D

0%

1Y

-11.9%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-22.8%