Auto Partner SA

Informe acción DB:6KF

Capitalización de mercado: €575.7m

Auto Partner Valoración

¿Está 6KF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6KF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.34
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 6KF (€4.46) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.34)

Muy por debajo del valor justo: 6KF cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6KF?

Métrica clave: Como 6KF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6KF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6KF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6KF?
Ratio PE12.4x
Gananciaszł198.19m
Capitalización bursátilzł2.46b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6KF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6KF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.4x
DEX Delticom
5.2x18.8%€34.1m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.2x8.1%€1.2b
CEC Ceconomy
15.4x37.1%€1.2b
DOU Douglas
25.7x21.4%€2.2b
6KF Auto Partner
12.4x21.3%€2.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6KF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.4x) comparado con la media de empresas similares (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6KF con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
6KF 12.4xPromedio de la industria 16.8xNo. of Companies11PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6KF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.4x) comparado con la media de la industria German Specialty Retail (20.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6KF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6KF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.4x
Ratio PE justo 12.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6KF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6KF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.46
€5.61
+25.8%
6.2%€5.96€5.26n/a2
Jan ’26€4.55
€5.61
+23.4%
6.2%€5.96€5.26n/a2
Dec ’25€4.64
€5.61
+20.9%
6.2%€5.96€5.26n/a2
Nov ’25€4.71
€6.35
+35.0%
5.9%€6.72€5.98n/a2
Oct ’25€5.06
€6.35
+25.5%
5.9%€6.72€5.98n/a2
Sep ’25€5.60
€6.94
+24.0%
3.5%€7.19€6.70n/a2
Aug ’25€5.02
€6.98
+39.0%
3.5%€7.22€6.73n/a2
Jul ’25€5.44
€6.98
+28.3%
3.5%€7.22€6.73n/a2
Jun ’25€5.51
€6.98
+26.6%
3.5%€7.22€6.73n/a2
May ’25€6.06
€7.14
+17.8%
0.7%€7.19€7.09n/a2
Apr ’25€6.02
€7.14
+18.6%
0.7%€7.19€7.09n/a2
Mar ’25€5.95
€7.11
+19.5%
0.7%€7.16€7.06n/a2
Feb ’25€5.91
€6.14
+3.9%
14.0%€7.00€5.28n/a2
Jan ’25€5.90
€6.14
+4.1%
14.0%€7.00€5.28€4.552
Dec ’24€5.55
€6.14
+10.7%
14.0%€7.00€5.28€4.642
Nov ’24€4.98
€5.64
+13.4%
8.4%€6.11€5.17€4.712
Oct ’24€4.89
€5.69
+16.3%
8.4%€6.16€5.21€5.062
Sep ’24€4.22
€5.69
+35.0%
8.4%€6.16€5.21€5.602
Aug ’24€5.12
€5.69
+11.1%
8.4%€6.16€5.21€5.022
Jul ’24€4.43
€5.53
+25.1%
8.4%€6.00€5.07€5.442
Jun ’24€3.78
€5.53
+46.4%
8.4%€6.00€5.07€5.512
May ’24€3.95
€5.54
+40.3%
9.4%€6.07€5.02€6.062
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€5.72
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/10 10:33
Precio de las acciones al final del día2025/01/10 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Auto Partner SA está cubierta por 7 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Pawel PuchalskiSantander Brokerage Poland
Tomasz SokolowskiSantander Brokerage Poland