Ryohin Keikaku Co., Ltd.

Informe acción DB:3RK

Capitalización de mercado: €5.8b

Ryohin Keikaku Valoración

¿Está 3RK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3RK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.51
Fair Value
84.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 3RK (€21.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€11.51)

Muy por debajo del valor justo: 3RK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3RK?

Métrica clave: Como 3RK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3RK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3RK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3RK?
Ratio PE22.8x
GananciasJP¥41.57b
Capitalización bursátilJP¥946.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3RK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3RK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.8x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
98.8xn/a€53.2m
FIE Fielmann Group
24.7x18.9%€3.5b
ZAL Zalando
38.1x19.9%€7.8b
DOU Douglas
25.5x21.4%€2.1b
3RK Ryohin Keikaku
22.8x5.8%€946.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3RK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.8x) comparado con la media de empresas similares (46.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3RK con el de otras empresas de la industria Global Multiline Retail ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3RK 22.8xPromedio de la industria 21.6xNo. of Companies19PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3RK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.8x) en comparación con la media de la industria European Multiline Retail (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3RK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3RK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.8x
Ratio PE justo 13.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3RK es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3RK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€21.20
€22.43
+5.8%
13.9%€25.71€16.53n/a13
Jan ’26€21.40
€21.96
+2.6%
13.6%€25.66€16.50n/a13
Dec ’25€18.90
€20.47
+8.3%
12.2%€24.70€16.67n/a13
Nov ’25€14.60
€19.68
+34.8%
11.4%€24.13€16.29n/a13
Oct ’25€16.20
€20.70
+27.8%
10.9%€24.23€17.21n/a13
Sep ’25€16.70
€19.40
+16.2%
10.3%€23.38€15.38n/a13
Aug ’25€16.40
€18.78
+14.5%
10.2%€22.80€15.00n/a13
Jul ’25€15.00
€17.42
+16.1%
8.9%€19.98€14.69n/a13
Jun ’25€14.80
€17.09
+15.4%
9.8%€19.92€14.06n/a13
May ’25€14.90
€17.04
+14.4%
8.4%€19.44€14.58n/a13
Apr ’25€14.80
€17.00
+14.9%
8.5%€19.29€14.69n/a13
Mar ’25€14.50
€17.02
+17.4%
9.3%€19.68€13.75n/a13
Feb ’25€13.90
€17.02
+22.5%
9.3%€19.68€13.75n/a13
Jan ’25€14.70
€16.43
+11.8%
10.5%€19.99€13.54€21.4013
Dec ’24€15.00
€14.87
-0.8%
12.2%€19.00€11.95€18.9014
Nov ’24€12.90
€14.75
+14.3%
8.2%€16.74€12.32€14.6014
Oct ’24€12.00
€13.72
+14.3%
7.9%€15.86€11.80€16.2013
Sep ’24€11.70
€12.61
+7.8%
14.9%€15.12€9.33€16.7013
Aug ’24€11.70
€11.89
+1.6%
14.6%€14.06€9.46€16.4012
Jul ’24€8.85
€11.14
+25.9%
11.4%€12.89€9.02€15.0012
Jun ’24€9.00
€11.68
+29.7%
10.7%€13.41€9.38€14.8012
May ’24€9.30
€11.69
+25.7%
10.4%€13.55€9.48€14.9012
Apr ’24€10.10
€11.78
+16.6%
9.9%€13.19€9.44€14.8012
Mar ’24€9.05
€11.99
+32.5%
10.9%€14.00€9.52€14.5012
Feb ’24€9.75
€12.28
+26.0%
10.7%€14.13€9.61€13.9012
Jan ’24€10.70
€12.26
+14.5%
15.1%€14.86€9.27€14.7012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€21.73
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/10 17:09
Precio de las acciones al final del día2025/01/07 00:00
Beneficios2024/08/31
Ingresos anuales2024/08/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Ryohin Keikaku Co., Ltd. está cubierta por 29 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Maki ShinozakiBarclays
Harrison BatesBNP Paribas Securities (Asia)
Arashi NishizawaBofA Global Research