Etsy, Inc.

Informe acción DB:3E2

Capitalización de mercado: €4.2b

Etsy Valoración

¿Está 3E2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3E2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€138.76
Fair Value
71.4% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 3E2 (€39.63) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€138.76)

Muy por debajo del valor justo: 3E2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3E2?

Métrica clave: Como 3E2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3E2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3E2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3E2?
Ratio PE25x
GananciasUS$188.18m
Capitalización bursátilUS$4.70b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3E2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3E2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.9x
FIE Fielmann Group
29.7x15.8%€4.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.5xn/a€2.1b
ZAL Zalando
32.2x18.2%€8.4b
HBH HORNBACH Holding KGaA
10.2x1.1%€1.6b
3E2 Etsy
25x20.5%€4.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3E2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (25x) en comparación con la media de empresas similares (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3E2 con el de otras empresas de la industria Global Multiline Retail ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3E2 25.0xPromedio de la industria 19.5xNo. of Companies26PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3E2 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25x) en comparación con la media de la industria European Multiline Retail (19.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3E2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3E2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25x
Ratio PE justo 16.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3E2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (25x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3E2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€39.22
€45.70
+16.5%
29.3%€81.88€27.46n/a29
Apr ’26€44.86
€54.03
+20.5%
24.1%€85.69€37.08n/a29
Mar ’26€49.21
€56.65
+15.1%
23.8%€88.82€38.57n/a28
Feb ’26€52.77
€60.37
+14.4%
27.0%€100.84€42.26n/a28
Jan ’26€49.71
€60.02
+20.8%
25.3%€100.89€42.28n/a28
Dec ’25€51.73
€59.81
+15.6%
25.4%€100.83€42.25n/a28
Nov ’25€48.34
€57.46
+18.9%
25.8%€96.54€40.45n/a28
Oct ’25€49.80
€60.75
+22.0%
22.5%€94.30€40.41n/a28
Sep ’25€49.92
€61.11
+22.4%
22.6%€93.88€40.23n/a26
Aug ’25€55.35
€65.07
+17.6%
22.0%€97.30€41.70n/a26
Jul ’25€54.59
€65.85
+20.6%
21.4%€98.02€42.01n/a27
Jun ’25€56.19
€66.00
+17.5%
20.6%€97.62€41.84n/a28
May ’25€64.39
€75.22
+16.8%
24.2%€130.94€46.77€38.0429
Apr ’25€63.58
€76.50
+20.3%
22.6%€128.81€46.01€44.8630
Mar ’25€64.54
€77.32
+19.8%
22.4%€129.19€46.14€49.2131
Feb ’25€66.85
€77.46
+15.9%
25.0%€133.40€43.24€52.7730
Jan ’25€74.52
€76.37
+2.5%
25.8%€132.10€42.82€49.7130
Dec ’24€69.37
€70.53
+1.7%
26.9%€133.23€43.18€51.7330
Nov ’24€54.36
€87.31
+60.6%
33.7%€158.98€43.53€48.3430
Oct ’24€60.54
€102.40
+69.1%
28.3%€161.82€43.79€49.8028
Sep ’24€68.65
€102.52
+49.3%
26.0%€156.49€42.34€49.9227
Aug ’24€89.40
€105.44
+17.9%
27.3%€168.72€41.73€55.3527
Jul ’24€76.86
€109.14
+42.0%
26.6%€170.45€42.15€54.5927
Jun ’24€75.58
€115.36
+52.6%
25.2%€173.39€42.88€56.1926
May ’24€90.98
€119.63
+31.5%
24.0%€169.54€41.93€64.3926
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
€45.36
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/06 18:29
Precio de las acciones al final del día2025/05/05 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Etsy, Inc. está cubierta por 57 analistas. 32 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Oliver LesterArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research