AutoCanada Valoración
¿Está 31K infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 31K si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 31K (€12.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€64.83)
Muy por debajo del valor justo: 31K cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 31K?
Métrica clave: Como 31K no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 31K? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.07x |
| Ventas | CA$6.13b |
| Capitalización bursátil | CA$434.99m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 18.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 31K con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.3x | ||
AG1 AUTO1 Group | 0.4x | 8.1% | €2.2b |
DEX Delticom | 0.07x | 2.7% | €33.8m |
H24 home24 | 0.4x | 4.6% | €252.2m |
H24 home24 | 0.4x | n/a | €251.8m |
31K AutoCanada | 0.07x | 2.5% | €435.0m |
Price-To-Sales vs. Similares: 31K es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 31K con el de otras empresas de la industria DE Specialty Retail ?
| 5 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 0.4x | 5.8% | |
31K AutoCanada | 0.07x | 2.5% | US$311.51m |
CEC Ceconomy | 0.06x | 1.1% | US$1.53b |
GFG Global Fashion Group | 0.07x | -0.5% | US$57.07m |
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 0.4x | 38.0% | |
31K AutoCanada | 0.07x | 96.5% | US$311.51m |
Price-To-Sales vs. Industria: 31K es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria German Specialty Retail (0.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 31K comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.07x |
| Ratio PS justo | 0.1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 31K es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €12.30 | €12.73 +3.5% | 16.2% | €16.86 | €10.11 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €9.50 | €12.38 +30.3% | 13.2% | €15.07 | €10.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €10.40 | €12.44 +19.6% | 13.2% | €14.96 | €9.93 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €9.70 | €12.44 +28.2% | 13.2% | €14.96 | €9.93 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €12.50 | €14.67 +17.3% | 14.5% | €19.23 | €12.15 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €12.70 | €14.67 +15.5% | 14.5% | €19.23 | €12.15 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €13.10 | €14.67 +12.0% | 14.5% | €19.23 | €12.15 | n/a | 9 |
| May ’25 | €16.10 | €19.83 +23.1% | 42.6% | €42.31 | €13.65 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €18.10 | €19.49 +7.7% | 43.6% | €42.06 | €13.57 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €14.20 | €20.27 +42.7% | 40.4% | €42.20 | €14.97 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €14.40 | €20.48 +42.2% | 40.0% | €42.48 | €15.07 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €15.40 | €20.17 +31.0% | 40.3% | €42.35 | €15.03 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €12.10 | €19.84 +64.0% | 41.0% | €41.97 | €14.89 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €15.60 | €21.45 +37.5% | 43.7% | €47.65 | €14.98 | €9.50 | 10 |
| Oct ’24 | €16.50 | €21.45 +30.0% | 43.7% | €47.65 | €14.98 | €10.40 | 10 |
| Sep ’24 | €17.90 | €21.45 +19.8% | 43.7% | €47.65 | €14.98 | €9.70 | 10 |
| Aug ’24 | €15.00 | €18.02 +20.1% | 50.4% | €44.46 | €12.31 | €12.50 | 10 |
| Jul ’24 | €13.10 | €18.02 +37.6% | 50.4% | €44.46 | €12.31 | €12.70 | 10 |
| Jun ’24 | €11.70 | €18.02 +54.0% | 50.4% | €44.46 | €12.31 | €13.10 | 10 |
| May ’24 | €13.30 | €23.60 +77.5% | 46.2% | €53.48 | €16.71 | €16.10 | 9 |
| Apr ’24 | €12.60 | €24.41 +93.7% | 43.6% | €53.79 | €17.48 | €18.10 | 9 |
| Mar ’24 | €19.70 | €27.29 +38.5% | 38.7% | €55.06 | €18.58 | €14.20 | 9 |
| Feb ’24 | €18.10 | €27.11 +49.8% | 40.1% | €55.31 | €16.59 | €14.40 | 9 |
| Jan ’24 | €15.70 | €27.97 +78.1% | 45.9% | €62.26 | €16.60 | €15.40 | 9 |
| Dec ’23 | €19.10 | €30.72 +60.8% | 42.0% | €64.65 | €20.11 | €12.10 | 9 |
| Nov ’23 | €16.10 | €33.95 +110.8% | 38.9% | €66.87 | €18.58 | €15.60 | 9 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Pepco Group
zł9.0b
Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.
8UX
zł3.44
7D
-11.8%
1Y
-29.6%
Inter Cars
zł6.8b
Distributes spare parts for passenger cars and trucks.
7FZ
zł109.00
7D
-1.3%
1Y
-13.4%
Abercrombie & Fitch
US$7.3b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$136.14
7D
-0.7%
1Y
109.5%