Adastria Valoración
¿Está 1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 1E0 (€20.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€39.28)
Muy por debajo del valor justo: 1E0 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de 1? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | JP¥162.78b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 1 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 20.3x | ||
ZAL Zalando | 53.3x | 27.0% | €6.0b |
FSNT Platform Group | 5.2x | -27.2% | €166.2m |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 9.6x | 12.9% | €1.2b |
CEC Ceconomy | 13x | 21.4% | €1.5b |
1E0 Adastria | 12x | 3.0% | €162.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 1E0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de empresas similares (50.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 1 con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs. Industria: 1E0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de la industria European Specialty Retail (15.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 12x |
| Ratio PE justo | 13.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1E0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €20.60 | €24.45 +18.7% | 8.4% | €27.91 | €22.57 | n/a | 7 |
| May ’25 | €20.00 | €24.45 +22.3% | 8.4% | €27.91 | €22.57 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €23.00 | €24.74 +7.6% | 8.5% | €28.37 | €22.21 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €20.80 | €24.87 +19.5% | 8.8% | €28.58 | €22.37 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €21.20 | €24.87 +17.3% | 8.8% | €28.58 | €22.37 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €21.60 | €25.66 +18.8% | 8.9% | €29.55 | €23.13 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €23.20 | €23.44 +1.0% | 8.2% | €27.01 | €20.69 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €19.10 | €23.61 +23.6% | 8.8% | €27.80 | €21.29 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €18.70 | €23.80 +27.3% | 8.5% | €27.85 | €22.79 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €18.30 | €22.05 +20.5% | 4.4% | €23.31 | €20.79 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €18.10 | €21.49 +18.7% | 5.0% | €23.50 | €20.33 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €18.90 | €21.49 +13.7% | 5.0% | €23.50 | €20.33 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €18.10 | €20.51 +13.3% | 9.4% | €22.01 | €17.34 | n/a | 6 |
| May ’24 | €16.70 | €19.69 +17.9% | 6.9% | €21.67 | €17.61 | €20.00 | 6 |
| Apr ’24 | €16.40 | €19.40 +18.3% | 13.4% | €22.80 | €14.51 | €23.00 | 6 |
| Mar ’24 | €14.90 | €19.42 +30.3% | 14.4% | €23.51 | €14.96 | €20.80 | 6 |
| Feb ’24 | €14.80 | €18.73 +26.5% | 14.7% | €23.32 | €14.84 | €21.20 | 5 |
| Jan ’24 | €13.70 | €18.37 +34.1% | 14.4% | €22.71 | €14.45 | €21.60 | 5 |
| Dec ’23 | €13.50 | €18.66 +38.2% | 14.2% | €22.72 | €14.46 | €23.20 | 5 |
| Nov ’23 | €13.70 | €17.93 +30.8% | 10.9% | €19.93 | €14.28 | €19.10 | 5 |
| Oct ’23 | €14.80 | €19.17 +29.6% | 8.1% | €20.99 | €16.48 | €18.70 | 5 |
| Sep ’23 | €14.40 | €19.01 +32.0% | 8.5% | €20.97 | €16.46 | €18.30 | 5 |
| Aug ’23 | €14.70 | €19.01 +29.3% | 8.5% | €20.97 | €16.46 | €18.10 | 5 |
| Jul ’23 | €15.00 | €18.01 +20.0% | 8.8% | €19.85 | €16.30 | €18.90 | 5 |
| Jun ’23 | €15.00 | €17.72 +18.1% | 8.1% | €20.39 | €16.02 | €18.10 | 6 |
| May ’23 | €15.10 | €17.70 +17.2% | 5.9% | €19.18 | €16.23 | €16.70 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.