Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

Informe acción DB:1CT

Capitalización de mercado: €8.1b

Chow Tai Fook Jewellery Group Valoración

¿Está 1CT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1CT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1CT (€0.81) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€5.5)

Muy por debajo del valor justo: 1CT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1CT?

Métrica clave: Como 1CT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1CT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1CT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1CT?
Ratio PE14.7x
GananciasHK$4.48b
Capitalización bursátilHK$66.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1CT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1CT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.1x
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
16.6x35.8%€1.3b
1CT Chow Tai Fook Jewellery Group
14.7x18.9%€66.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1CT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.7x) comparado con la media de empresas similares (27.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1CT con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1CT 14.7xPromedio de la industria 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1CT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.7x) comparado con la media de la industria German Specialty Retail (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1CT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1CT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.7x
Ratio PE justo 19.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1CT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1CT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.81
€1.06
+31.2%
11.5%€1.24€0.87n/a16
Dec ’25€0.83
€1.03
+24.6%
11.3%€1.22€0.85n/a17
Nov ’25€0.82
€1.07
+29.2%
20.3%€1.72€0.80n/a17
Oct ’25€0.97
€1.12
+15.9%
28.7%€1.96€0.75n/a17
Sep ’25€0.74
€1.18
+57.9%
27.1%€1.95€0.74n/a17
Aug ’25€0.85
€1.25
+46.3%
26.4%€2.01€0.77n/a17
Jul ’25€0.96
€1.48
+54.3%
24.4%€2.23€0.86n/a17
Jun ’25€1.17
€1.68
+43.6%
17.7%€2.24€1.00n/a18
May ’25€1.26
€1.71
+35.4%
17.2%€2.26€1.01n/a18
Apr ’25€1.34
€1.72
+28.3%
17.5%€2.36€1.11n/a17
Mar ’25€1.34
€1.74
+30.0%
16.9%€2.36€1.11n/a18
Feb ’25€1.26
€1.74
+38.3%
16.9%€2.36€1.11n/a18
Jan ’25€1.31
€1.77
+35.2%
16.9%€2.34€1.04n/a19
Dec ’24€1.27
€1.77
+39.5%
16.9%€2.34€1.04€0.8319
Nov ’24€1.32
€1.90
+43.8%
14.6%€2.43€1.43€0.8219
Oct ’24€1.39
€1.92
+38.1%
13.5%€2.35€1.39€0.9718
Sep ’24€1.33
€1.92
+44.4%
13.5%€2.35€1.39€0.7418
Aug ’24€1.52
€1.92
+26.5%
13.6%€2.34€1.38€0.8518
Jul ’24€1.69
€1.95
+15.7%
14.5%€2.43€1.38€0.9619
Jun ’24€1.60
€2.13
+33.0%
15.3%€2.51€1.41€1.1719
May ’24€1.78
€2.04
+14.9%
15.2%€2.43€1.37€1.2618
Apr ’24€1.79
€2.12
+18.2%
15.3%€2.65€1.42€1.3418
Mar ’24€1.82
€2.12
+16.3%
13.8%€2.62€1.40€1.3419
Feb ’24€1.91
€2.07
+8.3%
13.1%€2.43€1.40€1.2619
Jan ’24€1.88
€2.01
+6.9%
11.4%€2.33€1.45€1.3118
Dec ’23€1.78
€2.01
+12.9%
11.4%€2.33€1.45€1.2718

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 20:31
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited está cubierta por 51 analistas. 21 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Arthur HuiBNP Paribas Securities (Asia)
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)