H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Informe acción XTRA:HMSB

Capitalización de mercado: €21.3b

H & M Hennes & Mauritz Valoración

¿Está HMSB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HMSB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HMSB (€13.22) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€8.55)

Muy por debajo del valor justo: HMSB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HMSB?

Métrica clave: Como HMSB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HMSB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HMSB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HMSB?
Ratio PE24.4x
GananciasSEK 10.12b
Capitalización bursátilSEK 246.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HMSB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HMSB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.3x
ZAL Zalando
34.3x21.9%€7.1b
FIE Fielmann Group
24x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.3xn/a€1.9b
FSNT Platform Group
2.6x-34.2%€145.7m
HMSB H & M Hennes & Mauritz
24.4x16.9%€246.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: HMSB es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.4x) en comparación con la media de empresas similares (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HMSB con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HMSB 24.4xPromedio de la industria 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HMSB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.4x) en comparación con la media de la industria German Specialty Retail (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HMSB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HMSB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.4x
Ratio PE justo 19.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HMSB es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HMSB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€13.78
€14.52
+5.4%
14.6%€17.26€10.36n/a28
Oct ’25€15.48
€15.07
-2.6%
13.6%€17.74€10.64n/a28
Sep ’25€14.75
€15.09
+2.3%
14.5%€18.51€10.57n/a26
Aug ’25€14.76
€15.52
+5.2%
15.2%€18.49€10.57n/a26
Jul ’25€14.75
€15.34
+4.1%
15.1%€18.43€10.53n/a26
Jun ’25€16.24
€14.97
-7.8%
16.2%€19.27€10.51n/a25
May ’25€15.25
€14.38
-5.7%
15.2%€17.98€10.27n/a26
Apr ’25€14.76
€14.30
-3.1%
16.3%€18.18€10.39n/a27
Mar ’25€12.67
€14.06
+11.0%
14.2%€17.86€10.18n/a28
Feb ’25€12.80
€14.54
+13.6%
14.4%€17.71€10.09n/a28
Jan ’25€15.96
€15.77
-1.2%
12.6%€19.05€11.16n/a28
Dec ’24€15.17
€15.27
+0.6%
13.1%€18.47€10.82n/a28
Nov ’24€13.50
€14.93
+10.6%
12.9%€18.22€10.67€13.7827
Oct ’24€13.25
€14.95
+12.8%
13.1%€18.20€10.66€15.4826
Sep ’24€14.08
€14.70
+4.4%
17.0%€18.61€9.89€14.7526
Aug ’24€14.70
€15.04
+2.3%
17.5%€19.11€10.16€14.7626
Jul ’24€15.25
€13.91
-8.8%
18.8%€18.27€9.35€14.7526
Jun ’24€11.90
€12.36
+3.9%
17.5%€15.95€8.36€16.2424
May ’24€13.30
€12.38
-6.9%
19.7%€16.35€7.51€15.2525
Apr ’24€12.96
€11.95
-7.8%
21.0%€16.43€7.55€14.7625
Mar ’24€12.00
€11.00
-8.3%
21.0%€16.24€6.80€12.6725
Feb ’24€11.19
€10.32
-7.8%
21.2%€15.77€6.61€12.8025
Jan ’24€10.20
€10.15
-0.5%
25.5%€17.21€6.34€15.9625
Dec ’23€10.93
€10.22
-6.5%
21.2%€16.49€7.83€15.1725
Nov ’23€10.00
€10.11
+1.1%
20.8%€16.39€7.78€13.5025

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

7D

-4.8%

1Y

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%