H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Informe acción XTRA:HMSB

Capitalización de mercado: €20.8b

H & M Hennes & Mauritz Valoración

¿Está HMSB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HMSB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HMSB (€12.96) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€8.29)

Muy por debajo del valor justo: HMSB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HMSB?

Métrica clave: Como HMSB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HMSB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HMSB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HMSB?
Ratio PE23.6x
GananciasSEK 10.12b
Capitalización bursátilSEK 239.15b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HMSB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HMSB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.2x
ZAL Zalando
40.8x21.8%€8.3b
FIE Fielmann Group
24.7x18.9%€3.5b
DOU Douglas
25.9x25.4%€2.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.6xn/a€1.9b
HMSB H & M Hennes & Mauritz
23.6x16.2%€239.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: HMSB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con la media de empresas similares (29.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HMSB con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HMSB 23.6xPromedio de la industria 16.4xNo. of Companies11PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HMSB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.6x) en comparación con la media de la industria German Specialty Retail (20.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HMSB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HMSB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.6x
Ratio PE justo 19.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HMSB es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HMSB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€12.96
€14.26
+10.1%
14.1%€17.35€10.41n/a28
Dec ’25€13.12
€14.41
+9.9%
14.3%€17.34€10.41n/a28
Nov ’25€13.78
€14.52
+5.4%
14.6%€17.26€10.36n/a28
Oct ’25€15.48
€15.07
-2.6%
13.6%€17.74€10.64n/a28
Sep ’25€14.75
€15.09
+2.3%
14.5%€18.51€10.57n/a26
Aug ’25€14.76
€15.52
+5.2%
15.2%€18.49€10.57n/a26
Jul ’25€14.75
€15.34
+4.1%
15.1%€18.43€10.53n/a26
Jun ’25€16.24
€14.97
-7.8%
16.2%€19.27€10.51n/a25
May ’25€15.25
€14.38
-5.7%
15.2%€17.98€10.27n/a26
Apr ’25€14.76
€14.30
-3.1%
16.3%€18.18€10.39n/a27
Mar ’25€12.67
€14.06
+11.0%
14.2%€17.86€10.18n/a28
Feb ’25€12.80
€14.54
+13.6%
14.4%€17.71€10.09n/a28
Jan ’25€15.96
€15.77
-1.2%
12.6%€19.05€11.16n/a28
Dec ’24€15.17
€15.27
+0.6%
13.1%€18.47€10.82€13.1228
Nov ’24€13.50
€14.93
+10.6%
12.9%€18.22€10.67€13.7827
Oct ’24€13.25
€14.95
+12.8%
13.1%€18.20€10.66€15.4826
Sep ’24€14.08
€14.70
+4.4%
17.0%€18.61€9.89€14.7526
Aug ’24€14.70
€15.04
+2.3%
17.5%€19.11€10.16€14.7626
Jul ’24€15.25
€13.91
-8.8%
18.8%€18.27€9.35€14.7526
Jun ’24€11.90
€12.36
+3.9%
17.5%€15.95€8.36€16.2424
May ’24€13.30
€12.38
-6.9%
19.7%€16.35€7.51€15.2525
Apr ’24€12.96
€11.95
-7.8%
21.0%€16.43€7.55€14.7625
Mar ’24€12.00
€11.00
-8.3%
21.0%€16.24€6.80€12.6725
Feb ’24€11.19
€10.32
-7.8%
21.2%€15.77€6.61€12.8025
Jan ’24€10.20
€10.15
-0.5%
25.5%€17.21€6.34€15.9625
Dec ’23€10.93
€10.22
-6.5%
21.2%€16.49€7.83€15.1725

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 07:01
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/08/31
Ingresos anuales2023/11/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) está cubierta por 75 analistas. 26 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
José RitoBanco BPI, S.A.