Salud financiera de hoja de balance de Douglas
Salud financiera controles de criterios 2/6
Douglas tiene un patrimonio de accionistas total de €694.7M y una deuda total de €1.3B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 184.5%. Sus activos y pasivos totales son €4.3B y €3.6B respectivamente. El BAIT de Douglas es de €373.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 3.5. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €106.2M.
Información clave
184.5%
Ratio deuda-patrimonio
€1.28b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 3.5x |
| Efectivo | €106.20m |
| Patrimonio | €694.70m |
| Total pasivo | €3.62b |
| Activos totales | €4.31b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€1.2B) de DOU no cubren sus pasivos a corto plazo (€1.4B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (€1.2B) de DOU no cubren sus pasivos a largo plazo (€2.3B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de DOU (169.2%) se considera alta.
Reducción de la deuda: No se dispone de datos suficientes para determinar si el ratio deuda-patrimonio de DOU se ha reducido en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable DOU tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: DOU no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 16.8% al año.