Etsy, Inc.

Informe acción XTRA:3E2

Capitalización de mercado: €5.8b

Etsy Valoración

¿Está 3E2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3E2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3E2 (€51.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€156.75)

Muy por debajo del valor justo: 3E2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3E2?

Métrica clave: Como 3E2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3E2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3E2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3E2?
Ratio PE23.8x
GananciasUS$256.64m
Capitalización bursátilUS$6.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3E2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3E2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares50.7x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
117.6xn/a€63.2m
ZAL Zalando
36.5x21.9%€7.4b
FIE Fielmann Group
23.3x18.9%€3.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.8b
3E2 Etsy
23.8x11.6%€6.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3E2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.8x) comparado con la media de empresas similares (50.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3E2 con el de otras empresas de la industria Global Multiline Retail ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3E2 23.8xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies19PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3E2 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.8x) en comparación con la media de la industria European Multiline Retail (17.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3E2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3E2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.8x
Ratio PE justo 14.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3E2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3E2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€51.65
€59.32
+14.9%
25.9%€100.22€42.00n/a27
Nov ’25€48.46
€57.34
+18.3%
26.3%€96.54€40.45n/a27
Oct ’25€48.10
€61.10
+27.0%
22.9%€94.75€40.61n/a27
Sep ’25€49.76
€61.11
+22.8%
22.6%€93.88€40.23n/a26
Aug ’25€59.40
€65.07
+9.5%
22.0%€97.30€41.70n/a26
Jul ’25€53.56
€65.85
+22.9%
21.4%€98.02€42.01n/a27
Jun ’25€57.28
€66.00
+15.2%
20.6%€97.62€41.84n/a28
May ’25€64.80
€75.22
+16.1%
24.2%€130.94€46.77n/a29
Apr ’25€64.03
€76.50
+19.5%
22.6%€128.81€46.01n/a30
Mar ’25€65.32
€77.32
+18.4%
22.4%€129.19€46.14n/a31
Feb ’25€62.98
€77.68
+23.3%
25.0%€133.78€43.36n/a30
Jan ’25€73.96
€76.37
+3.3%
25.8%€132.10€42.82n/a30
Dec ’24€72.36
€70.53
-2.5%
26.9%€133.23€43.18n/a30
Nov ’24€57.68
€87.31
+51.4%
33.7%€158.98€43.53€48.4630
Oct ’24€60.15
€102.40
+70.2%
28.3%€161.82€43.79€48.1028
Sep ’24€69.72
€102.52
+47.0%
26.0%€156.49€42.34€49.7627
Aug ’24€91.59
€105.44
+15.1%
27.3%€168.72€41.73€59.4027
Jul ’24€78.06
€109.14
+39.8%
26.6%€170.45€42.15€53.5627
Jun ’24€75.43
€115.36
+52.9%
25.2%€173.39€42.88€57.2826
May ’24€90.47
€119.63
+32.2%
24.0%€169.54€41.93€64.8026
Apr ’24€102.46
€128.41
+25.3%
22.3%€172.87€43.68€64.0325
Mar ’24€109.08
€133.92
+22.8%
20.5%€176.31€44.55€65.3225
Feb ’24€123.78
€120.63
-2.5%
23.0%€169.32€42.78€62.9825
Jan ’24€113.52
€117.57
+3.6%
24.7%€175.23€44.28€73.9624
Dec ’23€130.98
€113.34
-13.5%
24.1%€176.70€44.65€72.3623
Nov ’23€96.75
€121.86
+26.0%
25.7%€188.27€51.62€57.6823

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.22

7D

2.3%

1Y

24.4%

Pepco Group

zł9.1b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.63

7D

3.8%

1Y

-31.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.6b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-29.1%