Watches of Switzerland Group PLC

Informe acción BST:5WS

Capitalización de mercado: €1.5b

Watches of Switzerland Group Valoración

¿Está 5WS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5WS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5WS (€6.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€12.28)

Muy por debajo del valor justo: 5WS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5WS?

Métrica clave: Como 5WS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5WS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5WS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5WS?
Ratio PE31x
GananciasUK£41.00m
Capitalización bursátilUK£1.27b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5WS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5WS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23x
DOU Douglas
25x25.4%€2.1b
FIE Fielmann Group
24.6x18.9%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
16.6x35.8%€1.3b
5WS Watches of Switzerland Group
31x27.7%€1.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5WS es cara según su ratio Price-To-Earnings (31x) en comparación con la media de empresas similares (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5WS con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5WS 31.0xPromedio de la industria 16.3xNo. of Companies11PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5WS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31x) en comparación con la media de la industria German Specialty Retail (20.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5WS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5WS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 5WS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5WS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€6.75
€6.54
-3.1%
13.4%€8.01€5.46n/a11
Dec ’25n/a
€5.91
0%
13.5%€7.42€4.79n/a11
Nov ’25n/a
€5.93
0%
14.0%€7.62€4.80n/a11
Oct ’25€5.35
€5.95
+11.3%
14.7%€7.86€4.80n/a11
Sep ’25n/a
€5.85
0%
15.3%€7.77€4.74n/a11
Aug ’25n/a
€5.95
0%
15.3%€7.73€4.72n/a11
Jul ’25n/a
€5.92
0%
15.3%€7.73€4.72n/a11
Jun ’25€4.76
€5.55
+16.5%
13.3%€6.79€4.68n/a10
May ’25n/a
€5.62
0%
17.7%€7.65€4.32n/a11
Apr ’25n/a
€5.82
0%
15.9%€7.49€4.33n/a11
Mar ’25€4.76
€5.75
+20.8%
16.0%€7.49€4.33n/a12
Feb ’25€4.30
€6.98
+62.3%
33.3%€12.13€4.69n/a11
Jan ’25€7.90
€9.32
+17.9%
17.1%€12.06€6.41n/a11
Dec ’24€7.50
€9.11
+21.5%
17.0%€11.96€6.36n/a11
Nov ’24€5.65
€8.60
+52.2%
19.6%€12.17€6.32n/a11
Oct ’24€6.10
€9.17
+50.4%
17.3%€12.22€6.92€5.3511
Sep ’24€6.75
€10.31
+52.7%
19.7%€14.23€6.97n/a11
Aug ’24n/a
€11.00
0%
15.3%€14.23€8.13n/a11
Jul ’24n/a
€11.63
0%
13.4%€14.60€9.71n/a11
Jun ’24n/a
€11.63
0%
13.4%€14.60€9.71€4.7611
May ’24n/a
€13.20
0%
12.3%€15.86€10.71n/a10
Apr ’24n/a
€13.35
0%
11.4%€15.82€10.68n/a10
Mar ’24n/a
€13.48
0%
10.1%€15.78€11.22€4.769
Feb ’24n/a
€13.82
0%
11.7%€17.08€11.62€4.3010
Jan ’24n/a
€14.25
0%
11.5%€17.44€11.86€7.9010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/05 13:05
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/10/27
Ingresos anuales2024/04/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Watches of Switzerland Group PLC está cubierta por 17 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Richard TaylorBarclays
Melania GrippoBNP Paribas Exane
Antoine BelgeBNP Paribas Exane