CapitaLand Ascendas REIT

Informe acción DB:S3Z

Capitalización de mercado: €8.0b

CapitaLand Ascendas REIT Valoración

¿Está S3Z infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S3Z si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.95
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: S3Z (€1.76) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.95)

Muy por debajo del valor justo: S3Z cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S3Z?

Métrica clave: Como S3Z es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de S3Z. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S3Z por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de S3Z?
Ratio PE80.7x
GananciasS$140.53m
Capitalización bursátilS$11.34b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de S3Z con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de S3Z frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.2x
EGP EastGroup Properties
33.7x9.9%US$7.8b
FR First Industrial Realty Trust
21.2x-2.3%US$6.7b
STAG STAG Industrial
33.7x2.9%US$6.1b
REXR Rexford Industrial Realty
32x11.3%US$8.8b
S3Z CapitaLand Ascendas REIT
80.7x23.0%€11.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: S3Z es cara según su ratio Price-To-Earnings (80.7x) en comparación con la media de empresas similares (30.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de S3Z con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
S3Z 80.7xPromedio de la industria 18.9xNo. of Companies10PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: S3Z es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (80.7x) en comparación con la media de la industria European Industrial REITs (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de S3Z comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE S3Z vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 80.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de S3Z para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de S3Z de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.76
€2.26
+28.2%
5.7%€2.65€2.05n/a15
Jan ’26€1.75
€2.26
+29.1%
5.2%€2.58€2.05n/a15
Dec ’25€1.79
€2.25
+25.8%
5.1%€2.58€2.05n/a15
Nov ’25€1.79
€2.21
+23.3%
5.2%€2.54€2.02n/a14
Oct ’25€1.96
€2.21
+12.9%
5.2%€2.54€2.02n/a14
Sep ’25€1.93
€2.14
+11.1%
5.4%€2.37€1.97n/a14
Aug ’25€1.86
€2.14
+14.9%
5.7%€2.38€1.97n/a14
Jul ’25€1.68
€2.11
+25.6%
7.4%€2.47€1.81n/a14
Jun ’25€1.72
€2.11
+22.9%
7.4%€2.47€1.81n/a14
May ’25€1.72
€2.12
+23.6%
7.4%€2.48€1.82n/a14
Apr ’25€1.83
€2.15
+17.2%
7.4%€2.48€1.89n/a14
Mar ’25€1.80
€2.14
+18.9%
7.8%€2.49€1.88n/a15
Feb ’25€1.89
€2.16
+14.2%
7.9%€2.48€1.82n/a16
Jan ’25€1.98
€2.14
+8.0%
7.1%€2.49€1.83€1.7516
Dec ’24€1.81
€2.10
+16.1%
7.7%€2.46€1.81€1.7916
Nov ’24€1.68
€2.12
+25.9%
7.7%€2.35€1.76€1.7916
Oct ’24€1.74
€2.14
+22.9%
7.0%€2.39€1.81€1.9616
Sep ’24€1.77
€2.13
+20.8%
6.8%€2.39€1.81€1.9316
Aug ’24€1.96
€2.14
+9.1%
6.7%€2.39€1.81€1.8616
Jul ’24€1.81
€2.17
+19.9%
6.2%€2.38€1.89€1.6816
Jun ’24€1.84
€2.17
+18.1%
6.2%€2.38€1.89€1.7216
May ’24€1.91
€2.13
+11.2%
6.0%€2.35€1.90€1.7217
Apr ’24€1.93
€2.14
+11.3%
6.1%€2.37€1.92€1.8317
Mar ’24€1.95
€2.14
+9.8%
5.8%€2.38€1.92€1.8017
Feb ’24€1.99
€2.14
+7.7%
6.3%€2.44€1.93€1.8917
Jan ’24€1.88
€2.15
+14.2%
6.9%€2.46€1.93€1.9818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€2.19
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/09 05:45
Precio de las acciones al final del día2025/01/09 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

CapitaLand Ascendas REIT está cubierta por 36 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kwok Yi LouieBarclays
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)