RPT Realty Valoración
¿Está R4F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de R4F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: R4F (€11.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€11.75)
Muy por debajo del valor justo: R4F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de R4F?
Métrica clave: Como R4F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de R4F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.1x |
| Ganancias | US$46.21m |
| Capitalización bursátil | US$1.13b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 9.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 19.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de R4F con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 29.6x | ||
HABA Hamborner REIT | 64.5x | 10.8% | €527.9m |
ALX Alexander's | 24.2x | -48.0% | US$1.1b |
MERY Mercialys | 16.5x | 13.5% | €975.6m |
VKE Vukile Property Fund | 13.3x | n/a | R22.0b |
R4F RPT Realty | 24.1x | -115.2% | €1.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: R4F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.1x) comparado con la media de empresas similares (29.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de R4F con el de otras empresas de la industria European Retail REITs ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: R4F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.1x) en comparación con la media de la industria European Retail REITs (22.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de R4F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 24.1x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de R4F para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €11.65 | €10.58 -9.2% | 1.9% | €10.94 | €10.46 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €10.89 | €10.58 -2.8% | 1.9% | €10.94 | €10.46 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €10.07 | €10.58 +5.0% | 1.9% | €10.94 | €10.46 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €9.81 | €9.99 +1.8% | 5.0% | €10.56 | €9.19 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €10.32 | €9.99 -3.2% | 5.0% | €10.56 | €9.19 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €9.65 | €10.27 +6.4% | 11.3% | €12.58 | €8.99 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | €8.43 | €9.98 +18.5% | 13.7% | €13.06 | €8.40 | n/a | 10 |
| May ’24 | €8.26 | €9.69 +17.3% | 13.9% | €12.68 | €8.15 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | €8.55 | €9.96 +16.4% | 13.6% | €12.91 | €8.30 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | €9.90 | €10.29 +4.0% | 12.9% | €13.04 | €8.38 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | €9.47 | €10.29 +8.6% | 12.9% | €13.04 | €8.38 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | €9.18 | €10.80 +17.6% | 14.2% | €13.56 | €8.72 | €11.65 | 10 |
| Dec ’23 | €10.40 | €10.80 +3.9% | 14.2% | €13.56 | €8.72 | €10.89 | 10 |
| Nov ’23 | €9.25 | €11.29 +22.0% | 14.2% | €14.17 | €9.11 | €10.07 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€63.70
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-16.2%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.17
7D
-0.5%
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1.6%
NSI
€376.7m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.46
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0%
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