Champion Real Estate Investment Trust

Informe acción DB:Q9S

Capitalización de mercado: €1.3b

Champion Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está Q9S infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de Q9S si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Q9S (€0.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€0.47)

Muy por debajo del valor justo: Q9S cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de Q9S?

Métrica clave: Como Q9S no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de Q9S. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de Q9S por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de Q9S?
Ratio precio-ventas (PS)4.2x
VentasHK$2.48b
Capitalización bursátilHK$10.40b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de Q9S con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de Q9S frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.2x
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€519.8m
JBGS JBG SMITH Properties
2.5x-11.2%US$1.4b
DEA Easterly Government Properties
4.4x8.9%US$1.3b
Q9S Champion Real Estate Investment Trust
4.2x0.4%€10.4b

Price-To-Sales vs. Similares: Q9S es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con la media de empresas similares (4.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de Q9S con el de otras empresas de la industria European Office REITs ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Q9S 4.2xPromedio de la industria 8.2xNo. of Companies4PS0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: Q9S es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con la media de la industria European Office REITs (8.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de Q9S comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS Q9S vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.2x
Ratio PS justo 4.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Q9S es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de Q9S de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.17
€0.21
+27.7%
14.6%€0.27€0.18n/a6
Nov ’25€0.18
€0.21
+20.5%
14.6%€0.27€0.18n/a6
Oct ’25€0.18
€0.21
+14.4%
15.0%€0.27€0.17n/a6
Sep ’25€0.17
€0.21
+20.5%
15.0%€0.27€0.17n/a6
Aug ’25€0.15
€0.22
+42.8%
16.3%€0.27€0.19n/a6
Jul ’25€0.15
€0.23
+57.5%
13.8%€0.28€0.19n/a5
Jun ’25€0.15
€0.23
+55.9%
17.1%€0.30€0.19n/a5
May ’25€0.17
€0.23
+39.2%
16.2%€0.30€0.19n/a6
Apr ’25€0.17
€0.23
+35.6%
15.4%€0.30€0.19n/a6
Mar ’25€0.16
€0.25
+56.1%
18.3%€0.32€0.19n/a7
Feb ’25€0.20
€0.28
+41.4%
15.9%€0.35€0.23n/a8
Jan ’25€0.27
€0.30
+12.5%
11.9%€0.36€0.25n/a8
Dec ’24€0.29
€0.31
+6.2%
11.9%€0.36€0.25n/a8
Nov ’24€0.28
€0.31
+10.0%
11.9%€0.36€0.25€0.188
Oct ’24€0.30
€0.31
+4.2%
9.3%€0.36€0.27€0.188
Sep ’24€0.28
€0.30
+7.5%
8.8%€0.35€0.26€0.179
Aug ’24€0.32
€0.31
-2.5%
10.2%€0.36€0.26€0.159
Jul ’24€0.32
€0.33
+3.7%
11.2%€0.41€0.28€0.159
Jun ’24€0.32
€0.33
+2.3%
11.2%€0.40€0.28€0.159
May ’24€0.36
€0.33
-9.0%
11.2%€0.40€0.28€0.179
Apr ’24€0.38
€0.34
-11.4%
11.4%€0.41€0.28€0.179
Mar ’24€0.41
€0.34
-15.6%
11.4%€0.42€0.29€0.169
Feb ’24€0.40
€0.33
-19.1%
10.4%€0.38€0.28€0.209
Jan ’24€0.35
€0.33
-5.9%
12.6%€0.39€0.28€0.279
Dec ’23€0.31
€0.36
+16.0%
16.8%€0.48€0.29€0.299
Nov ’23€0.31
€0.43
+38.2%
11.1%€0.50€0.34€0.2810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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