Rural Funds Group

Informe acción DB:J19

Capitalización de mercado: €455.3m

Rural Funds Group Valoración

¿Está J19 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de J19 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: J19 (€1.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.73)

Muy por debajo del valor justo: J19 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de J19?

Métrica clave: Como J19 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de J19. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de J19 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de J19?
Ratio PE8.8x
GananciasAU$83.25m
Capitalización bursátilAU$732.68m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de J19 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de J19 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.4x
HABA Hamborner REIT
62.8x11.0%€514.1m
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
12.6xn/aCA$567.0m
IMPACT IMPACT Growth Real Estate Investment Trust
15.6x2.3%฿16.2b
FPI Farmland Partners
38.5x-65.8%US$608.2m
J19 Rural Funds Group
8.8x-7.2%€732.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: J19 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con la media de empresas similares (32.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de J19 con el de otras empresas de la industria Global Specialized REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
J19 8.8xPromedio de la industria 19.2xNo. of Companies8PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: J19 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con la media de la industria Global Specialized REITs (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de J19 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE J19 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de J19 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de J19 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.08
€1.34
+24.5%
9.9%€1.51€1.15n/a5
Nov ’25€1.04
€1.34
+29.0%
9.9%€1.51€1.15n/a5
Oct ’25€1.14
€1.34
+17.3%
11.0%€1.54€1.16n/a6
Sep ’25€1.17
€1.32
+13.1%
11.4%€1.53€1.15n/a6
Aug ’25€1.20
€1.39
+15.9%
9.5%€1.55€1.17n/a6
Jul ’25€1.17
€1.34
+14.6%
9.9%€1.50€1.13n/a6
Jun ’25€1.11
€1.34
+20.1%
9.9%€1.50€1.13n/a6
May ’25€1.20
€1.34
+11.5%
9.9%€1.50€1.13n/a6
Apr ’25€1.21
€1.34
+10.9%
9.9%€1.50€1.13n/a6
Mar ’25€1.25
€1.38
+10.4%
7.6%€1.50€1.24n/a5
Feb ’25€1.20
€1.40
+16.8%
8.2%€1.50€1.21n/a5
Jan ’25€1.25
€1.40
+11.8%
8.2%€1.50€1.21n/a5
Dec ’24n/a
€1.31
0%
8.9%€1.45€1.18n/a5
Nov ’24n/a
€1.31
0%
8.9%€1.45€1.18€1.045
Oct ’24n/a
€1.28
0%
8.1%€1.45€1.17€1.145
Sep ’24n/a
€1.28
0%
8.1%€1.45€1.17€1.175
Aug ’24n/a
€1.33
0%
14.4%€1.69€1.12€1.205
Jul ’24n/a
€1.42
0%
15.0%€1.73€1.16€1.175
Jun ’24n/a
€1.44
0%
15.5%€1.70€1.14€1.115
May ’24n/a
€1.55
0%
9.9%€1.71€1.30€1.204
Apr ’24n/a
€1.55
0%
9.9%€1.72€1.31€1.214
Mar ’24n/a
€1.60
0%
9.3%€1.79€1.36€1.255
Feb ’24n/a
€1.67
0%
7.9%€1.80€1.50€1.205
Jan ’24n/a
€1.67
0%
7.9%€1.80€1.50€1.255
Dec ’23n/a
€1.67
0%
7.9%€1.80€1.50n/a5
Nov ’23n/a
€1.81
0%
5.9%€1.88€1.59n/a5

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.00

7D

-2.7%

1Y

3.4%

Argan

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Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

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-0.5%

1Y

-9.6%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.19

7D

-1.2%

1Y

5.2%