First Industrial Realty Trust, Inc.

Informe acción DB:F5W

Capitalización de mercado: €6.7b

First Industrial Realty Trust Valoración

¿Está F5W infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de F5W si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€96.38
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: F5W (€49.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€96.38)

Muy por debajo del valor justo: F5W cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de F5W?

Métrica clave: Como F5W es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de F5W. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de F5W por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de F5W?
Ratio PE21.8x
GananciasUS$308.11m
Capitalización bursátilUS$6.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de F5W con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de F5W frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.9x
STAG STAG Industrial
34.4x2.8%US$6.2b
EGP EastGroup Properties
34.3x8.8%US$8.0b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
82x23.0%S$11.5b
TRNO Terreno Realty
37x6.6%US$6.1b
F5W First Industrial Realty Trust
21.8x-4.4%€6.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: F5W es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con la media de empresas similares (46.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de F5W con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
F5W 21.8xPromedio de la industria 18.9xNo. of Companies10PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: F5W es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.8x) en comparación con la media de la industria European Industrial REITs (9.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de F5W comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE F5W vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.8x
Ratio PE justo 51.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: F5W es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (51.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de F5W de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€49.40
€55.52
+12.4%
9.0%€61.31€40.87n/a17
Jan ’26€47.60
€55.65
+16.9%
8.9%€61.34€40.25n/a16
Dec ’25€49.80
€54.82
+10.1%
8.9%€60.43€39.66n/a16
Nov ’25€48.00
€53.75
+12.0%
8.9%€59.19€38.84n/a16
Oct ’25€49.60
€52.06
+5.0%
9.0%€57.63€37.82n/a16
Sep ’25€51.00
€51.79
+1.5%
8.9%€57.58€37.79n/a16
Aug ’25€50.50
€50.92
+0.8%
9.2%€56.33€38.79n/a15
Jul ’25€43.60
€48.76
+11.8%
9.9%€56.97€38.59n/a15
Jun ’25€42.80
€48.57
+13.5%
10.1%€57.05€38.64n/a14
May ’25€42.80
€49.98
+16.8%
10.3%€58.08€39.35n/a14
Apr ’25€48.00
€51.64
+7.6%
9.9%€57.24€38.78n/a14
Mar ’25€48.80
€52.11
+6.8%
10.6%€58.47€38.98n/a14
Feb ’25€48.40
€50.32
+4.0%
10.7%€58.17€38.78n/a14
Jan ’25€47.40
€46.75
-1.4%
12.1%€57.03€37.12€47.6014
Dec ’24€42.60
€47.42
+11.3%
11.6%€58.75€38.24€49.8013
Nov ’24€39.80
€48.77
+22.5%
13.5%€61.42€38.74€48.0013
Oct ’24€44.80
€53.49
+19.4%
7.7%€59.20€42.81€49.6011
Sep ’24€47.60
€53.49
+12.4%
7.7%€59.20€42.81€51.0011
Aug ’24€46.80
€53.22
+13.7%
8.3%€59.27€41.94€50.5011
Jul ’24€47.60
€53.82
+13.1%
7.5%€59.70€46.13€43.6010
Jun ’24€47.80
€53.82
+12.6%
7.5%€59.70€46.13€42.8010
May ’24€47.00
€53.91
+14.7%
7.3%€58.99€46.28€42.8010
Apr ’24€48.20
€52.95
+9.9%
8.0%€59.96€44.28€48.0010
Mar ’24€48.80
€55.24
+13.2%
5.1%€60.96€51.58€48.8010
Feb ’24€48.80
€52.63
+7.9%
8.5%€60.23€45.40€48.4010
Jan ’24€45.20
€52.74
+16.7%
9.4%€61.32€45.28€47.4010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€55.51
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/20 16:11
Precio de las acciones al final del día2025/01/17 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

First Industrial Realty Trust, Inc. está cubierta por 33 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nicholas ThillmanBaird
Anthony PowellBarclays
Brendan LynchBarclays