Tritax Big Box REIT plc

Informe acción DB:4ZQ

Capitalización de mercado: €3.9b

Tritax Big Box REIT Valoración

¿Está 4ZQ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4ZQ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4ZQ (€1.49) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.08)

Muy por debajo del valor justo: 4ZQ cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4ZQ?

Métrica clave: Como 4ZQ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4ZQ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4ZQ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4ZQ?
Ratio PE20.7x
GananciasUK£156.40m
Capitalización bursátilUK£3.24b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4ZQ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4ZQ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.7x
3283 Nippon Prologis REIT
25.6x2.1%JP¥637.0b
WDP Warehouses De Pauw
15.3x13.5%€4.3b
3281 GLP J-REIT
21.7x-2.4%JP¥606.3b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.2x-63.6%Mex$90.5b
4ZQ Tritax Big Box REIT
20.7x27.0%€3.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4ZQ es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.7x) en comparación con la media de empresas similares (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4ZQ con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4ZQ 20.7xPromedio de la industria 18.3xNo. of Companies8PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4ZQ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.7x) en comparación con la media de la industria European Industrial REITs (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4ZQ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4ZQ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 4ZQ para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4ZQ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.49
€2.21
+48.1%
9.4%€2.54€1.83n/a11
Dec ’25€1.60
€2.23
+39.3%
8.7%€2.52€1.81n/a11
Nov ’25€1.60
€2.25
+40.7%
9.4%€2.53€1.82n/a11
Oct ’25€1.83
€2.21
+20.8%
8.9%€2.49€1.79n/a11
Sep ’25€1.83
€2.17
+18.4%
8.5%€2.48€1.78n/a11
Aug ’25€1.87
€2.17
+15.8%
8.5%€2.48€1.78n/a11
Jul ’25€1.74
€2.17
+24.9%
8.5%€2.49€1.79n/a11
Jun ’25€1.78
€2.16
+21.1%
8.9%€2.47€1.78n/a10
May ’25€1.70
€2.10
+23.3%
9.2%€2.45€1.76n/a9
Apr ’25€1.75
€2.04
+16.7%
10.5%€2.45€1.75n/a9
Mar ’25€1.65
€2.02
+22.7%
11.3%€2.46€1.76n/a9
Feb ’25€1.88
€2.07
+9.9%
9.4%€2.46€1.81n/a12
Jan ’25€1.86
€1.97
+5.8%
7.7%€2.26€1.80n/a12
Dec ’24€1.71
€1.92
+12.3%
7.8%€2.16€1.64€1.6012
Nov ’24€1.51
€1.94
+28.4%
9.7%€2.36€1.61€1.6014
Oct ’24€1.52
€1.96
+28.8%
9.9%€2.36€1.61€1.8313
Sep ’24€1.59
€1.99
+25.2%
10.9%€2.51€1.63€1.8313
Aug ’24€1.55
€1.92
+23.6%
10.3%€2.37€1.62€1.8713
Jul ’24€1.39
€1.95
+40.0%
10.2%€2.38€1.63€1.7412
Jun ’24€1.57
€1.98
+25.8%
10.8%€2.35€1.61€1.7811
May ’24€1.64
€1.96
+19.4%
10.4%€2.34€1.59€1.7012
Apr ’24€1.51
€1.96
+30.1%
9.6%€2.33€1.71€1.7512
Mar ’24€1.62
€1.92
+18.6%
9.8%€2.25€1.69€1.6513
Feb ’24€1.70
€1.96
+15.1%
12.5%€2.45€1.57€1.8813
Jan ’24€1.53
€2.05
+34.2%
19.3%€2.95€1.55€1.8613
Dec ’23€1.59
€2.03
+27.9%
18.9%€2.91€1.52€1.7113

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 21:03
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Tritax Big Box REIT plc está cubierta por 22 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Tom HorneBerenberg