Global Medical REIT Inc.

Informe acción DB:3UN

Capitalización de mercado: €559.4m

Global Medical REIT Valoración

¿Está 3UN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3UN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3UN (€8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€16.69)

Muy por debajo del valor justo: 3UN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3UN?

Métrica clave: Como 3UN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 3UN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3UN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 3UN?
Ratio precio-ventas (PS)4.2x
VentasUS$136.59m
Capitalización bursátilUS$592.43m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3UN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 3UN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.2x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€514.1m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.4x-7.4%€141.3m
UHT Universal Health Realty Income Trust
5.6xn/aUS$563.0m
3UN Global Medical REIT
4.2x3.2%€592.4m

Price-To-Sales vs. Similares: 3UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con la media de empresas similares (4.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 3UN con el de otras empresas de la industria Global Health Care REITs ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3UN 4.2xPromedio de la industria 6.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con la media de la industria European Health Care REITs (7.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3UN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3UN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.2x
Ratio PS justo 11.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (11.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3UN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.00
€10.27
+28.4%
9.0%€11.77€9.42n/a8
Nov ’25€7.96
€10.04
+26.2%
9.0%€11.51€9.21n/a8
Oct ’25€8.76
€9.66
+10.3%
9.2%€11.20€8.96n/a7
Sep ’25€8.33
€9.44
+13.3%
5.2%€10.23€9.09n/a6
Aug ’25€8.70
€9.53
+9.6%
5.2%€10.33€9.19n/a6
Jul ’25€8.21
€9.48
+15.5%
6.0%€10.36€8.75n/a6
Jun ’25€8.47
€9.48
+12.0%
6.0%€10.36€8.75n/a6
May ’25€7.56
€9.87
+30.5%
5.4%€10.52€9.14n/a6
Apr ’25€7.94
€9.87
+24.3%
5.4%€10.52€9.14n/a6
Mar ’25€8.24
€10.03
+21.7%
4.1%€10.57€9.20n/a7
Feb ’25€9.30
€10.03
+7.9%
4.1%€10.57€9.20n/a7
Jan ’25€10.10
€10.03
-0.7%
4.1%€10.57€9.20n/a7
Dec ’24€9.38
€10.03
+6.9%
4.1%€10.57€9.20n/a7
Nov ’24€8.16
€10.35
+26.8%
8.3%€11.84€8.99€7.967
Oct ’24€8.38
€10.21
+22.0%
6.2%€11.46€9.17€8.767
Sep ’24€8.87
€10.21
+15.2%
6.2%€11.46€9.17€8.337
Aug ’24€8.84
€9.63
+8.9%
6.5%€10.06€8.23€8.707
Jul ’24€8.26
€9.63
+16.6%
6.5%€10.06€8.23€8.217
Jun ’24€7.90
€9.69
+22.7%
6.8%€10.18€8.33€8.477
May ’24€8.25
€10.61
+28.6%
8.3%€11.99€9.23€7.566
Apr ’24€8.20
€10.61
+29.4%
8.3%€11.99€9.23€7.946
Mar ’24€9.10
€10.47
+15.1%
13.3%€12.19€8.44€8.246
Feb ’24€10.20
€10.81
+6.0%
17.4%€13.84€8.31€9.307
Jan ’24€8.75
€11.20
+27.9%
18.0%€14.51€8.71€10.107
Dec ’23€9.40
€11.20
+19.1%
18.0%€14.51€8.71€9.387
Nov ’23€9.00
€13.88
+54.2%
26.6%€18.51€9.25€8.167

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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€1.7b

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