Innovative Industrial Properties, Inc.

Informe acción DB:1IK

Capitalización de mercado: €2.9b

Innovative Industrial Properties Valoración

¿Está 1IK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1IK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1IK (€102.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€220.71)

Muy por debajo del valor justo: 1IK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1IK?

Métrica clave: Como 1IK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1IK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1IK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1IK?
Ratio PE19x
GananciasUS$159.63m
Capitalización bursátilUS$3.03b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1IK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1IK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares60.7x
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
15.1x7.2%CA$4.6b
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
24.7x29.7%CA$3.7b
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
LXP LXP Industrial Trust
140x-95.5%US$2.7b
1IK Innovative Industrial Properties
19x2.3%€3.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1IK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con la media de empresas similares (52.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1IK con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1IK 19.0xPromedio de la industria 20.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1IK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con la media de la industria European Industrial REITs (17.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1IK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1IK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 1IK para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1IK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€102.90
€128.62
+25.0%
17.3%€170.03€109.24n/a5
Nov ’25€118.25
€124.24
+5.1%
17.1%€163.77€105.21n/a5
Oct ’25€120.90
€124.24
+2.8%
17.1%€163.77€105.21n/a5
Sep ’25€111.30
€124.24
+11.6%
17.1%€163.77€105.21n/a5
Aug ’25€113.10
€120.15
+6.2%
20.3%€164.43€101.05n/a5
Jul ’25€100.50
€115.70
+15.1%
21.2%€164.63€101.17n/a5
Jun ’25€98.34
€115.70
+17.7%
21.2%€164.63€101.17n/a5
May ’25€91.68
€113.55
+23.8%
24.1%€167.42€93.53n/a5
Apr ’25€96.60
€110.89
+14.8%
24.1%€163.50€91.34n/a5
Mar ’25€90.60
€108.34
+19.6%
28.2%€165.18€73.82n/a5
Feb ’25€86.00
€99.09
+15.2%
34.4%€164.54€73.54n/a5
Jan ’25€92.50
€99.09
+7.1%
34.4%€164.54€73.54n/a5
Dec ’24€74.45
€100.73
+35.3%
34.4%€167.26€74.75n/a5
Nov ’24€68.30
€102.81
+50.5%
33.8%€169.14€75.59€118.255
Oct ’24€69.95
€101.48
+45.1%
33.8%€166.95€74.62€120.905
Sep ’24€80.30
€100.35
+25.0%
33.2%€163.59€73.11€111.305
Aug ’24€71.70
€102.34
+42.7%
33.2%€166.85€74.57€113.105
Jul ’24€67.15
€102.34
+52.4%
33.2%€166.85€74.57€100.505
Jun ’24€61.90
€102.34
+65.3%
33.2%€166.85€74.57€98.345
May ’24€61.50
€122.48
+99.2%
20.2%€163.37€88.53€91.685
Apr ’24€69.36
€130.18
+87.7%
15.7%€167.88€112.55€96.605
Mar ’24€79.42
€130.18
+63.9%
15.7%€167.88€112.55€90.605
Feb ’24€81.34
€134.12
+64.9%
12.3%€164.66€114.99€86.005
Jan ’24€94.22
€158.77
+68.5%
12.6%€192.30€137.35€92.506
Dec ’23€115.55
€158.77
+37.4%
12.6%€192.30€137.35€74.456
Nov ’23€111.60
€159.36
+42.8%
19.2%€196.65€117.39€68.306

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.56

7D

0.3%

1Y

14.1%