Unibail-Rodamco-Westfield SE

Informe acción XTRA:1BR1

Capitalización de mercado: €10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield Valoración

¿Está 1BR1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1BR1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1BR1 (€74.72) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€32.04)

Muy por debajo del valor justo: 1BR1 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1BR1?

Métrica clave: Como 1BR1 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 1BR1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1BR1 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 1BR1?
Ratio precio-ventas (PS)3.6x
Ventas€2.97b
Capitalización bursátil€10.81b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 1BR1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 1BR1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.1x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-7.4%€135.4m
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
9.1x2.7%S$14.3b
ADC Agree Realty
13.2x12.9%US$7.9b
1BR1 Unibail-Rodamco-Westfield
3.6x-5.0%€10.8b

Price-To-Sales vs. Similares: 1BR1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.6x) comparado con la media de empresas similares (7.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 1BR1 con el de otras empresas de la industria European Retail REITs ?

0 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1BR1 3.6xPromedio de la industria 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 1BR1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.6x) comparado con la media de la industria European Retail REITs (5.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 1BR1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 1BR1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.6x
Ratio PS justo 10.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 1BR1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (10.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1BR1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€74.72
€84.78
+13.5%
13.9%€117.00€65.00n/a15
Nov ’25€75.42
€83.51
+10.7%
14.1%€113.00€65.00n/a15
Oct ’25€77.18
€81.65
+5.8%
15.6%€113.00€55.00n/a15
Sep ’25€71.94
€79.12
+10.0%
21.5%€117.00€40.00n/a14
Aug ’25€69.30
€78.98
+14.0%
20.8%€117.00€40.00n/a15
Jul ’25€74.96
€79.25
+5.7%
20.7%€117.00€40.00n/a15
Jun ’25€80.46
€77.38
-3.8%
20.2%€111.00€40.00n/a15
May ’25€78.40
€77.38
-1.3%
20.2%€111.00€40.00n/a15
Apr ’25€74.58
€72.80
-2.4%
22.8%€107.00€40.00n/a15
Mar ’25€67.60
€69.07
+2.2%
24.3%€101.00€40.00n/a15
Feb ’25€65.36
€66.54
+1.8%
23.1%€95.50€40.00n/a15
Jan ’25€67.34
€61.30
-9.0%
23.0%€95.50€40.00n/a15
Dec ’24€58.94
€59.03
+0.2%
22.3%€95.50€40.00n/a15
Nov ’24€46.20
€57.03
+23.4%
23.6%€95.50€40.00€75.4215
Oct ’24€45.06
€55.67
+23.5%
24.5%€95.50€40.00€77.1815
Sep ’24€48.75
€55.67
+14.2%
24.7%€95.50€40.00€71.9415
Aug ’24€51.14
€56.40
+10.3%
25.7%€95.50€40.00€69.3015
Jul ’24€48.16
€55.67
+15.6%
24.6%€95.50€40.00€74.9615
Jun ’24€42.44
€55.53
+30.9%
24.5%€95.50€40.00€80.4615
May ’24€48.57
€55.53
+14.3%
24.5%€95.50€40.00€78.4015
Apr ’24€49.31
€57.67
+16.9%
24.3%€95.50€40.00€74.5815
Mar ’24€59.93
€57.69
-3.7%
23.8%€95.50€40.00€67.6016
Feb ’24€58.28
€55.69
-4.4%
23.5%€93.50€40.00€65.3616
Jan ’24€49.31
€54.81
+11.2%
24.5%€93.50€40.00€67.3416
Dec ’23€51.31
€54.63
+6.5%
25.0%€93.50€39.00€58.9416
Nov ’23€48.92
€58.94
+20.5%
30.8%€102.00€40.00€46.2016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-5.3%

1Y

0.6%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

1.2%

1Y

4.9%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%