Swire Properties Valoración
¿Está SW9 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SW9 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SW9 (€1.87) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.27)
Muy por debajo del valor justo: SW9 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SW9?
Métrica clave: Como SW9 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de SW9? | |
|---|---|
| Ratio PE | 42.2x |
| Ganancias | HK$2.21b |
| Capitalización bursátil | HK$93.28b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de SW9 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 30.7x | ||
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €917.9m |
GWK3 GAG Immobilien | 24x | n/a | €778.0m |
VIH1 VIB Vermögen | 3.8x | -19.3% | €331.2m |
DWB Dinkelacker | 29.3x | n/a | €299.9m |
SW9 Swire Properties | 42.2x | 25.6% | €93.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: SW9 es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.2x) en comparación con la media de empresas similares (30.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de SW9 con el de otras empresas de la industria European Real Estate ?
| 24 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 24 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: SW9 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42.2x) en comparación con la media de la industria German Real Estate (18.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de SW9 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 42.2x |
| Ratio PE justo | 24.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SW9 es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €1.87 | €2.28 +22.0% | 11.3% | €2.73 | €1.88 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €1.86 | €2.19 +17.8% | 10.5% | €2.65 | €1.82 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €1.77 | €2.10 +18.8% | 9.5% | €2.59 | €1.79 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €1.67 | €2.11 +26.1% | 11.4% | €2.64 | €1.64 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €1.40 | €2.09 +49.6% | 14.0% | €2.66 | €1.42 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €1.42 | €2.33 +64.3% | 14.9% | €3.36 | €1.89 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €1.62 | €2.33 +44.0% | 14.9% | €3.36 | €1.89 | n/a | 15 |
| May ’25 | €1.86 | €2.33 +25.1% | 14.9% | €3.35 | €1.88 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €1.89 | €2.31 +22.4% | 15.4% | €3.35 | €1.88 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €1.81 | €2.34 +29.4% | 18.6% | €3.66 | €1.77 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €1.67 | €2.40 +43.9% | 21.5% | €3.65 | €1.76 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €1.88 | €2.50 +32.8% | 19.4% | €3.61 | €1.75 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €1.74 | €2.62 +50.3% | 19.4% | €3.75 | €1.82 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €1.78 | €2.62 +47.0% | 19.4% | €3.75 | €1.82 | €1.86 | 13 |
| Oct ’24 | €1.91 | €2.61 +36.9% | 18.7% | €3.72 | €1.92 | €1.77 | 13 |
| Sep ’24 | €1.83 | €2.62 +42.9% | 16.9% | €3.64 | €2.07 | €1.67 | 13 |
| Aug ’24 | €2.18 | €2.64 +21.2% | 17.3% | €3.61 | €1.92 | €1.40 | 13 |
| Jul ’24 | €2.20 | €2.68 +21.9% | 17.0% | €3.64 | €1.94 | €1.42 | 13 |
| Jun ’24 | €2.16 | €2.73 +26.6% | 16.8% | €3.70 | €1.97 | €1.62 | 13 |
| May ’24 | €2.38 | €2.60 +9.1% | 18.2% | €3.57 | €1.90 | €1.86 | 13 |
| Apr ’24 | €2.30 | €2.67 +16.3% | 18.2% | €3.68 | €1.96 | €1.89 | 13 |
| Mar ’24 | €2.46 | €2.66 +8.3% | 20.3% | €3.73 | €1.98 | €1.81 | 13 |
| Feb ’24 | €2.46 | €2.57 +4.5% | 20.7% | €3.64 | €1.94 | €1.67 | 13 |
| Jan ’24 | €2.30 | €2.51 +9.2% | 19.7% | €3.71 | €1.97 | €1.88 | 13 |
| Dec ’23 | €2.06 | €2.70 +30.9% | 19.8% | €3.84 | €2.05 | €1.74 | 13 |
| Nov ’23 | €1.89 | €3.00 +58.6% | 16.5% | €4.00 | €2.17 | €1.78 | 13 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
CTP
€6.9b
Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.
3YZ
€14.34
7D
-1.5%
1Y
-1.8%
Murapol
zł1.3b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.29
7D
-3.1%
1Y
n/a
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥688.5b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.85
7D
0%
1Y
0%