Longfor Group Holdings Limited

Informe acción DB:RLF

Capitalización de mercado: €9.1b

Longfor Group Holdings Valoración

¿Está RLF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RLF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RLF (€1.27) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€5.89)

Muy por debajo del valor justo: RLF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RLF?

Métrica clave: Como RLF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RLF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RLF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RLF?
Ratio PE6.5x
GananciasCN¥10.66b
Capitalización bursátilCN¥68.99b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RLF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RLF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.9x
INS Instone Real Estate Group
25.9x37.9%€365.6m
CRZK CR Energy
9.9x39.8%€123.7m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
EMAARDEV Emaar Development PJSC
6.3x4.6%د.إ45.0b
RLF Longfor Group Holdings
6.5x4.5%€74.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: RLF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de empresas similares (26.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RLF con el de otras empresas de la industria European Real Estate ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RLF 6.5xPromedio de la industria 18.2xNo. of Companies31PE01224364860+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RLF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de la industria German Real Estate (19.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RLF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RLF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.5x
Ratio PE justo 13.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RLF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RLF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.27
€1.54
+20.9%
24.7%€2.44€1.07n/a21
Nov ’25€1.50
€1.53
+2.0%
24.5%€2.41€1.06n/a21
Oct ’25€1.70
€1.37
-19.4%
20.4%€2.39€1.05n/a21
Sep ’25€1.02
€1.35
+32.9%
12.5%€1.75€1.08n/a21
Aug ’25€1.11
€1.64
+48.2%
20.2%€2.60€1.14n/a20
Jul ’25€1.24
€1.83
+47.9%
23.0%€2.82€1.14n/a21
Jun ’25€1.40
€1.79
+27.6%
23.5%€2.79€1.13n/a21
May ’25€1.32
€1.66
+26.1%
21.2%€2.83€1.14n/a21
Apr ’25€1.24
€1.65
+32.7%
21.4%€2.83€1.14n/a21
Mar ’25€1.10
€2.09
+89.8%
31.1%€3.79€1.05n/a22
Feb ’25€0.91
€2.43
+166.9%
30.2%€4.13€1.07n/a22
Jan ’25€1.39
€2.87
+106.7%
19.4%€4.12€2.03n/a21
Dec ’24€1.55
€2.99
+93.1%
17.1%€4.16€2.05n/a21
Nov ’24€1.32
€3.17
+140.4%
25.9%€6.14€2.05€1.5021
Oct ’24€1.61
€3.21
+99.1%
24.0%€6.14€2.40€1.7022
Sep ’24€2.08
€3.24
+55.9%
23.7%€6.04€2.36€1.0221
Aug ’24€2.28
€3.59
+57.3%
18.8%€6.03€2.73€1.1121
Jul ’24€2.16
€3.76
+74.0%
18.7%€6.25€2.87€1.2420
Jun ’24€1.67
€3.76
+125.3%
18.7%€6.27€2.88€1.4020
May ’24€2.52
€3.80
+50.9%
19.1%€6.38€2.89€1.3220
Apr ’24€2.54
€3.87
+52.3%
19.7%€6.48€2.94€1.2420
Mar ’24€2.86
€4.45
+55.5%
24.5%€6.66€3.00€1.1020
Feb ’24€2.96
€4.37
+47.8%
23.5%€6.66€3.00€0.9119
Jan ’24€2.80
€4.33
+54.5%
26.5%€6.62€1.89€1.3919
Dec ’23€2.74
€4.33
+58.0%
29.8%€6.60€1.88€1.5518
Nov ’23€1.35
€4.51
+233.9%
30.7%€6.78€1.93€1.3219

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

1.7%

Sino Land

HK$67.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNO

HK$0.94

7D

-0.5%

1Y

0.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

2.9%

1Y

13.5%