Far East Orchard Limited

Informe acción DB:O5P

Capitalización de mercado: €353.5m

Far East Orchard Valoración

¿Está O5P infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de O5P si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: O5P (€0.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.51)

Muy por debajo del valor justo: O5P cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de O5P?

Métrica clave: Como O5P es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de O5P. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de O5P por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de O5P?
Ratio PE6.6x
GananciasS$75.97m
Capitalización bursátilS$498.88m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de O5P con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de O5P frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.1x
FC9 FCR Immobilien
12.9x8.8%€95.2m
DWB Dinkelacker
29xn/a€297.0m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€331.2m
STG STINAG Stuttgart Invest
30.8xn/a€183.1m
O5P Far East Orchard
6.6xn/a€498.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: O5P es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con la media de empresas similares (19.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de O5P con el de otras empresas de la industria European Real Estate ?

29 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
O5P 6.6xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies33PE01632486480+
29 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: O5P es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con la media de la industria German Real Estate (18.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de O5P comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE O5P vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de O5P para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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