Yuexiu Property Company Limited

Informe acción DB:GUZA

Capitalización de mercado: €2.5b

Yuexiu Property Valoración

¿Está GUZA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GUZA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.14
Fair Value
98.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: GUZA (€0.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€31.14)

Muy por debajo del valor justo: GUZA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GUZA?

Métrica clave: Como GUZA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GUZA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GUZA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GUZA?
Ratio PE6.7x
GananciasCN¥2.84b
Capitalización bursátilCN¥18.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GUZA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GUZA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31x
INS Instone Real Estate Group
26.2x32.5%€370.0m
CRZK CR Energy
9.1x50.1%€113.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.1xn/a€910.5m
GWK3 GAG Immobilien
23.8xn/a€784.4m
GUZA Yuexiu Property
6.7x7.7%€20.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: GUZA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con la media de empresas similares (31x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GUZA con el de otras empresas de la industria DE Real Estate ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$155.30m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.84m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.23m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GUZA 6.7xPromedio de la industria 19.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GUZA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con la media de la industria German Real Estate (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GUZA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GUZA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.7x
Ratio PE justo 12.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GUZA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GUZA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.60
€0.77
+27.7%
22.3%€1.23€0.52n/a12
Feb ’26€0.57
€0.76
+32.9%
22.4%€1.22€0.52n/a12
Jan ’26€0.60
€0.83
+36.6%
24.7%€1.22€0.52n/a12
Dec ’25€0.68
€0.82
+22.1%
25.1%€1.22€0.51n/a13
Nov ’25€0.77
€0.80
+3.6%
25.6%€1.20€0.50n/a13
Oct ’25€0.72
€0.73
+1.2%
25.1%€1.19€0.49n/a13
Sep ’25€0.43
€0.72
+65.7%
24.6%€1.18€0.49n/a12
Aug ’25€0.54
€0.96
+80.0%
18.4%€1.30€0.62n/a13
Jul ’25€0.59
€0.98
+64.4%
18.0%€1.31€0.63n/a13
Jun ’25€0.67
€0.97
+45.0%
21.4%€1.37€0.62n/a13
May ’25€0.55
€0.96
+75.6%
22.5%€1.38€0.62n/a12
Apr ’25€0.51
€1.03
+102.4%
30.2%€1.83€0.63n/a13
Mar ’25€0.59
€1.21
+103.6%
20.3%€1.82€0.88n/a13
Feb ’25€0.56
€1.22
+115.7%
20.3%€1.83€0.88€0.5713
Jan ’25€0.72
€1.41
+95.6%
13.7%€1.81€0.93€0.6014
Dec ’24€0.81
€1.46
+79.5%
9.9%€1.82€1.31€0.6814
Nov ’24€0.95
€1.48
+55.1%
9.8%€1.84€1.32€0.7714
Oct ’24€1.07
€1.48
+38.2%
9.5%€1.84€1.32€0.7215
Sep ’24€1.10
€1.44
+30.9%
9.5%€1.79€1.29€0.4315
Aug ’24€1.19
€1.53
+28.5%
9.4%€1.84€1.35€0.5415
Jul ’24€1.05
€1.52
+44.3%
9.5%€1.83€1.34€0.5915
Jun ’24€0.94
€1.58
+69.0%
8.9%€1.90€1.40€0.6715
May ’24€1.29
€1.58
+22.8%
9.1%€1.90€1.40€0.5515
Apr ’24€1.41
€1.63
+15.5%
7.3%€1.96€1.52€0.5114
Mar ’24€1.40
€1.49
+6.7%
13.1%€1.83€1.24€0.5913
Feb ’24€1.32
€1.41
+6.5%
10.6%€1.62€1.23€0.5610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€0.75
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/12 01:38
Precio de las acciones al final del día2025/02/12 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Yuexiu Property Company Limited está cubierta por 35 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Yusheng LiuBOCI Research Ltd.
Eric DuBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited