Yuexiu Property Valoración
¿Está GUZA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GUZA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GUZA (€0.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€35.3)
Muy por debajo del valor justo: GUZA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GUZA?
Métrica clave: Como GUZA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de GUZA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.3x |
| Ganancias | CN¥2.84b |
| Capitalización bursátil | CN¥20.61b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 21.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de GUZA con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 31.7x | ||
INS Instone Real Estate Group | 25.9x | 37.9% | €365.6m |
CRZK CR Energy | 9.9x | 39.8% | €123.7m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €903.2m |
GWK3 GAG Immobilien | 25.4x | n/a | €848.5m |
GUZA Yuexiu Property | 7.3x | 9.1% | €22.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: GUZA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con la media de empresas similares (31.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de GUZA con el de otras empresas de la industria European Real Estate ?
| 23 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 23 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: GUZA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con la media de la industria German Real Estate (19.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de GUZA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 7.3x |
| Ratio PE justo | 13.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GUZA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €0.66 | €0.81 +22.7% | 25.6% | €1.22 | €0.50 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €0.77 | €0.80 +3.6% | 25.6% | €1.20 | €0.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €0.72 | €0.73 +1.2% | 25.1% | €1.19 | €0.49 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €0.43 | €0.72 +65.7% | 24.6% | €1.18 | €0.49 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €0.54 | €0.96 +80.0% | 18.4% | €1.30 | €0.62 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €0.59 | €0.98 +64.4% | 18.0% | €1.31 | €0.63 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €0.67 | €0.97 +45.0% | 21.4% | €1.37 | €0.62 | n/a | 13 |
| May ’25 | €0.55 | €0.96 +75.6% | 22.5% | €1.38 | €0.62 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €0.51 | €1.03 +102.4% | 30.2% | €1.83 | €0.63 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.59 | €1.21 +103.6% | 20.3% | €1.82 | €0.88 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €0.56 | €1.22 +115.7% | 20.3% | €1.83 | €0.88 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €0.72 | €1.41 +95.6% | 13.7% | €1.81 | €0.93 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €0.81 | €1.46 +79.5% | 9.9% | €1.82 | €1.31 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €0.95 | €1.48 +55.1% | 9.8% | €1.84 | €1.32 | €0.77 | 14 |
| Oct ’24 | €1.07 | €1.48 +38.2% | 9.5% | €1.84 | €1.32 | €0.72 | 15 |
| Sep ’24 | €1.10 | €1.44 +30.9% | 9.5% | €1.79 | €1.29 | €0.43 | 15 |
| Aug ’24 | €1.19 | €1.53 +28.5% | 9.4% | €1.84 | €1.35 | €0.54 | 15 |
| Jul ’24 | €1.05 | €1.52 +44.3% | 9.5% | €1.83 | €1.34 | €0.59 | 15 |
| Jun ’24 | €0.94 | €1.58 +69.0% | 8.9% | €1.90 | €1.40 | €0.67 | 15 |
| May ’24 | €1.29 | €1.58 +22.8% | 9.1% | €1.90 | €1.40 | €0.55 | 15 |
| Apr ’24 | €1.41 | €1.63 +15.5% | 7.3% | €1.96 | €1.52 | €0.51 | 14 |
| Mar ’24 | €1.40 | €1.49 +6.7% | 13.1% | €1.83 | €1.24 | €0.59 | 13 |
| Feb ’24 | €1.32 | €1.41 +6.5% | 10.6% | €1.62 | €1.23 | €0.56 | 10 |
| Jan ’24 | €1.12 | €1.34 +20.0% | 10.1% | €1.64 | €1.23 | €0.72 | 11 |
| Dec ’23 | €1.18 | €1.37 +15.9% | 8.6% | €1.70 | €1.27 | €0.81 | 11 |
| Nov ’23 | €0.89 | €1.37 +54.6% | 8.6% | €1.70 | €1.27 | €0.95 | 11 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥688.6b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.90
7D
1.7%
1Y
2.6%
Pakuwon Jati
Rp20.6t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
Rp0.023
7D
2.2%
1Y
2.2%
Relo Group
JP¥259.6b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.50
7D
-1.9%
1Y
14.1%