Yuexiu Services Group Limited

Informe acción DB:5R9

Capitalización de mercado: €582.2m

Yuexiu Services Group Valoración

¿Está 5R9 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5R9 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5R9 (€0.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€0.68)

Muy por debajo del valor justo: 5R9 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5R9?

Métrica clave: Como 5R9 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5R9. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5R9 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5R9?
Ratio PE8.6x
GananciasCN¥517.00m
Capitalización bursátilCN¥4.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5R9 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5R9 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.7x
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€778.0m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€917.9m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€331.2m
5R9 Yuexiu Services Group
8.6x14.6%€4.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5R9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de empresas similares (30.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5R9 con el de otras empresas de la industria European Real Estate ?

24 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5R9 8.6xPromedio de la industria 18.0xNo. of Companies32PE01224364860+
24 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5R9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de la industria German Real Estate (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5R9 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5R9 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.6x
Ratio PE justo 10.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5R9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5R9 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.34
€0.47
+38.7%
11.2%€0.54€0.41n/a3
Nov ’25€0.35
€0.47
+33.9%
11.2%€0.54€0.41n/a3
Oct ’25€0.37
€0.47
+26.7%
11.2%€0.54€0.41n/a3
Sep ’25€0.33
€0.47
+42.9%
9.6%€0.53€0.41n/a4
Aug ’25€0.30
€0.49
+65.7%
10.4%€0.54€0.41n/a4
Jul ’25€0.33
€0.49
+48.5%
10.4%€0.54€0.41n/a4
Jun ’25€0.41
€0.49
+20.7%
10.4%€0.54€0.41n/a4
May ’25€0.33
€0.49
+47.9%
10.3%€0.54€0.41n/a4
Apr ’25€0.31
€0.49
+61.4%
10.3%€0.54€0.41n/a4
Mar ’25€0.28
€0.54
+97.4%
10.7%€0.64€0.49n/a4
Feb ’25€0.25
€0.54
+121.5%
10.7%€0.64€0.49n/a4
Jan ’25€0.26
€0.54
+111.2%
10.7%€0.64€0.49n/a4
Dec ’24€0.26
€0.55
+113.2%
10.1%€0.64€0.50n/a4
Nov ’24€0.29
€0.54
+89.6%
9.1%€0.64€0.50€0.355
Oct ’24€0.31
€0.54
+73.8%
9.1%€0.64€0.50€0.375
Sep ’24€0.33
€0.54
+64.3%
9.1%€0.64€0.50€0.335
Aug ’24€0.36
€0.55
+53.1%
7.5%€0.60€0.49€0.304
Jul ’24€0.33
€0.59
+77.0%
4.7%€0.62€0.55€0.333
Jun ’24€0.33
€0.59
+77.0%
4.7%€0.62€0.55€0.413
May ’24€0.44
€0.60
+37.4%
3.9%€0.62€0.57€0.333
Apr ’24€0.45
€0.60
+33.8%
3.9%€0.62€0.57€0.313
Mar ’24€0.58
€0.58
-0.1%
15.6%€0.72€0.47€0.284
Feb ’24€0.55
€0.58
+6.3%
15.6%€0.72€0.47€0.254
Jan ’24€0.39
€0.58
+48.6%
15.6%€0.72€0.47€0.264
Dec ’23€0.37
€0.58
+57.4%
15.6%€0.72€0.47€0.264
Nov ’23€0.30
€0.62
+104.0%
15.5%€0.76€0.50€0.294

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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