Wharf Real Estate Investment Company Limited

Informe acción DB:4WF

Capitalización de mercado: €7.8b

Wharf Real Estate Investment Valoración

¿Está 4WF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4WF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4WF (€2.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.79)

Muy por debajo del valor justo: 4WF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4WF?

Métrica clave: Como 4WF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4WF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4WF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4WF?
Ratio PE33.7x
GananciasHK$1.91b
Capitalización bursátilHK$64.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4WF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4WF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.7x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€917.9m
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€778.0m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€331.2m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
4WF Wharf Real Estate Investment
33.7x23.1%€64.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4WF es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.7x) en comparación con la media de empresas similares (30.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4WF con el de otras empresas de la industria European Real Estate ?

24 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4WF 33.7xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies32PE01224364860+
24 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4WF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.7x) en comparación con la media de la industria German Real Estate (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4WF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4WF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.7x
Ratio PE justo 23.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4WF es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4WF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.50
€3.08
+23.1%
19.1%€3.88€2.00n/a15
Nov ’25€2.64
€3.08
+16.6%
19.1%€3.88€2.00n/a15
Oct ’25€3.10
€2.92
-5.8%
16.3%€3.57€1.96n/a15
Sep ’25€2.58
€2.92
+13.2%
16.8%€3.61€1.98n/a15
Aug ’25€2.24
€3.45
+53.9%
23.0%€5.44€2.01n/a15
Jul ’25€2.38
€3.78
+58.9%
17.0%€5.49€2.62n/a15
Jun ’25€2.64
€3.75
+41.9%
17.0%€5.43€2.60n/a15
May ’25€2.86
€3.89
+36.2%
16.1%€5.51€2.63n/a15
Apr ’25€2.94
€3.84
+30.5%
14.2%€5.38€3.13n/a15
Mar ’25€2.94
€4.08
+38.7%
21.7%€5.74€3.09n/a16
Feb ’25€2.74
€4.14
+50.9%
24.1%€5.71€2.70n/a15
Jan ’25€2.98
€4.66
+56.5%
23.5%€6.90€2.67n/a15
Dec ’24€2.96
€4.95
+67.1%
19.8%€7.03€2.72n/a15
Nov ’24€3.18
€5.15
+62.0%
17.8%€7.13€2.76€2.6415
Oct ’24€3.54
€5.26
+48.7%
16.7%€7.12€3.23€3.1016
Sep ’24€3.66
€5.22
+42.5%
15.6%€6.97€3.16€2.5817
Aug ’24€4.74
€5.63
+18.9%
10.3%€7.04€4.65€2.2417
Jul ’24€4.44
€5.74
+29.4%
10.4%€7.10€4.70€2.3817
Jun ’24€4.46
€5.86
+31.5%
10.5%€7.22€4.77€2.6417
May ’24€5.10
€5.67
+11.2%
11.6%€6.99€4.28€2.8616
Apr ’24€5.15
€5.79
+12.5%
12.0%€7.18€4.39€2.9416
Mar ’24€5.10
€5.59
+9.5%
12.4%€6.49€4.45€2.9415
Feb ’24€5.10
€5.32
+4.4%
13.7%€6.33€3.64€2.7414
Jan ’24€5.35
€4.98
-6.9%
19.8%€6.45€2.91€2.9814
Dec ’23€4.34
€4.73
+8.9%
17.8%€6.00€3.01€2.9614
Nov ’23€4.02
€5.01
+24.6%
16.6%€6.24€3.13€3.1814

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

CTP

€6.9b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.34

7D

-1.5%

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-1.8%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.29

7D

-3.1%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.5b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

0%

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0%