Forestar Group Inc.

Informe acción DB:4F31

Capitalización de mercado: €1.4b

Forestar Group Valoración

¿Está 4F31 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4F31 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 4F31 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 4F31 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4F31?

Métrica clave: Como 4F31 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4F31. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4F31 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4F31?
Ratio PE7.3x
GananciasUS$203.40m
Capitalización bursátilUS$1.49b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4F31 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4F31 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.3x
INS Instone Real Estate Group
25.1x43.0%€355.7m
CRZK CR Energy
9.9x39.8%€123.7m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
66.7xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
23.3xn/a€816.4m
4F31 Forestar Group
7.3x2.9%€1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4F31 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con la media de empresas similares (31.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4F31 con el de otras empresas de la industria European Real Estate ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4F31 7.3xPromedio de la industria 18.0xNo. of Companies33PE01224364860+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4F31 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con la media de la industria German Real Estate (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4F31 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4F31 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.3x
Ratio PE justo 13.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4F31 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4F31 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€27.80
€37.76
+35.8%
5.4%€40.85€35.15n/a4
Nov ’25€29.00
€36.37
+25.4%
6.3%€39.59€33.15n/a4
Oct ’25€29.00
€35.75
+23.3%
6.9%€39.68€33.22n/a4
Sep ’25€27.80
€35.75
+28.6%
6.9%€39.68€33.22n/a4
Aug ’25€29.20
€35.75
+22.4%
6.9%€39.68€33.22n/a4
Jul ’25€29.60
€37.59
+27.0%
7.9%€42.31€34.49n/a4
Jun ’25€30.60
€37.59
+22.9%
7.9%€42.31€34.49n/a4
May ’25€29.40
€37.90
+28.9%
6.0%€41.31€35.21n/a4
Apr ’25€36.40
€37.37
+2.7%
5.7%€40.59€35.06n/a4
Mar ’25€31.20
€37.37
+19.8%
5.7%€40.59€35.06n/a4
Feb ’25€28.80
€37.37
+29.7%
5.7%€40.59€35.06n/a4
Jan ’25€30.40
€32.73
+7.7%
5.7%€35.83€30.78n/a4
Dec ’24€28.00
€32.73
+16.9%
5.7%€35.83€30.78n/a4
Nov ’24€22.40
€29.48
+31.6%
3.2%€30.43€28.53€29.004
Oct ’24€26.00
€28.02
+7.8%
3.2%€28.93€27.12€29.004
Sep ’24€26.20
€28.02
+7.0%
3.2%€28.93€27.12€27.804
Aug ’24€27.80
€28.02
+0.8%
3.2%€28.93€27.12€29.204
Jul ’24€20.80
€18.56
-10.8%
5.3%€19.92€17.66€29.603
Jun ’24€19.00
€18.56
-2.3%
5.3%€19.92€17.66€30.603
May ’24€16.60
€18.56
+11.8%
5.3%€19.92€17.66€29.403
Apr ’24€13.50
€16.50
+22.2%
13.6%€19.24€13.75€36.403
Mar ’24€13.40
€16.50
+23.1%
13.6%€19.24€13.75€31.203
Feb ’24€13.60
€16.50
+21.3%
13.6%€19.24€13.75€28.803
Jan ’24€14.10
€15.29
+8.5%
11.6%€17.38€13.04€30.403
Dec ’23€14.10
€15.29
+8.5%
11.6%€17.38€13.04€28.003
Nov ’23€11.60
€17.00
+46.5%
6.5%€18.54€15.97€22.403

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥679.1b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.80

7D

0%

1Y

-0.9%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.50

7D

-0.7%

1Y

n/a

CTP

€6.8b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.20

7D

-2.9%

1Y

-3.0%