Royalty Pharma Valoración
¿Está RPD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de RPD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: RPD (€24.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€170.97)
Muy por debajo del valor justo: RPD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RPD?
Métrica clave: Como RPD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de RPD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.2x |
| Ganancias | US$1.15b |
| Capitalización bursátil | US$15.45b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 9.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de RPD con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 60.7x | ||
MRK Merck KGaA | 22.3x | 10.7% | €60.1b |
DMP Dermapharm Holding | 22.3x | 18.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.9x | 13.9% | €283.0m |
SRT3 Sartorius | 182.4x | 36.4% | €12.8b |
RPD Royalty Pharma | 10.2x | 6.3% | €15.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: RPD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de empresas similares (60.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de RPD con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: RPD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de la industria German Pharmaceuticals (22.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de RPD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 10.2x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de RPD para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | €39.21 0% | 17.8% | €48.15 | €26.44 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €38.30 0% | 17.9% | €47.15 | €25.89 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €40.70 0% | 20.1% | €54.56 | €25.46 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €40.70 0% | 20.1% | €54.56 | €25.46 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €41.76 0% | 20.5% | €55.22 | €25.77 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €41.66 0% | 20.2% | €55.55 | €25.92 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €42.47 0% | 15.7% | €55.69 | €34.34 | n/a | 8 |
| May ’25 | €26.00 | €42.67 +64.1% | 15.4% | €56.39 | €34.78 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €41.84 0% | 15.0% | €55.30 | €34.10 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €41.84 0% | 15.0% | €55.30 | €34.10 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €42.40 0% | 16.3% | €54.91 | €33.86 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €43.07 0% | 15.7% | €55.58 | €34.27 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €44.81 0% | 16.9% | €56.15 | €34.63 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €45.94 0% | 14.5% | €56.83 | €37.89 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €46.81 0% | 14.8% | €56.81 | €37.87 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €45.23 0% | 14.5% | €54.67 | €36.44 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €45.91 0% | 12.2% | €54.63 | €38.24 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €46.97 0% | 11.4% | €54.64 | €38.25 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €46.97 0% | 11.4% | €54.64 | €38.25 | n/a | 10 |
| May ’24 | €32.42 | €47.54 +46.6% | 11.3% | €54.77 | €38.34 | €26.00 | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €49.33 0% | 8.9% | €56.35 | €44.14 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €49.33 0% | 8.9% | €56.35 | €44.14 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | €49.62 0% | 7.5% | €55.77 | €43.69 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €51.64 0% | 6.4% | €57.30 | €47.56 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | €52.49 0% | 6.1% | €57.95 | €48.10 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | €53.87 0% | 6.6% | €59.51 | €49.00 | n/a | 11 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Regeneron Pharmaceuticals
US$80.0b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
RGO
US$705.00
7D
-7.1%
1Y
-3.8%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.60
7D
-6.2%
1Y
90.0%
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$28.60
7D
0.7%
1Y
20.2%