Xenon Pharmaceuticals Inc.

Informe acción DB:XP0

Capitalización de mercado: €3.1b

Xenon Pharmaceuticals Valoración

¿Está XP0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de XP0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: XP0 (€41) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€37.45)

Muy por debajo del valor justo: XP0 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XP0?

Métrica clave: Dado que XP0 no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de XP0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de XP0 por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de XP0?
Ratio precio-valor contable (PB)4.1x
Valor contableUS$797.81m
Capitalización bursátilUS$3.29b

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de XP0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de XP0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.1x
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.3b
VSC 4SC
45.8xn/a€50.2m
FYB Formycon
1.5x32.4%€882.8m
HPHA Heidelberg Pharma
3.1x-33.0%€110.9m
XP0 Xenon Pharmaceuticals
4.1x12.7%€3.3b

Price-To-Book vs. Similares: XP0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (4.1x) comparado con la media de empresas similares (13.1x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de XP0 con el de otras empresas de la industria DE Biotechs ?

3 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
No hay más empresas disponibles en este rango PB
XP0 4.1xPromedio de la industria 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: XP0 es cara en función de su ratio Price-To-Book (4.1x) en comparación con la media de la industria German Biotechs (2x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de XP0 comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB XP0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 4.1x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de XP0 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de XP0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€41.00
€54.55
+33.1%
9.2%€62.01€43.88n/a16
Nov ’25€37.60
€52.38
+39.3%
8.9%€59.46€44.82n/a15
Oct ’25€35.20
€52.20
+48.3%
8.5%€58.72€44.27n/a14
Sep ’25€36.40
€52.89
+45.3%
8.4%€59.11€44.56n/a13
Aug ’25€40.00
€54.02
+35.0%
7.9%€59.73€45.95n/a14
Jul ’25€36.20
€54.02
+49.2%
7.9%€59.73€45.95n/a14
Jun ’25€35.80
€54.29
+51.6%
7.7%€60.18€46.30n/a15
May ’25€39.80
€52.47
+31.8%
9.3%€59.37€41.10n/a17
Apr ’25€39.60
€52.47
+32.5%
9.3%€59.37€41.10n/a17
Mar ’25€43.80
€52.95
+20.9%
9.3%€59.98€41.53n/a17
Feb ’25€42.40
€49.83
+17.5%
11.3%€57.70€41.21n/a16
Jan ’25€41.80
€48.86
+16.9%
11.2%€57.39€41.00n/a15
Dec ’24€33.40
€47.74
+42.9%
9.2%€55.13€41.35n/a14
Nov ’24€29.20
€48.63
+66.5%
8.3%€56.27€43.14€37.6014
Oct ’24€33.40
€49.35
+47.8%
8.5%€56.65€43.43€35.2015
Sep ’24€35.80
€47.60
+33.0%
8.5%€54.65€41.90€36.4015
Aug ’24€33.40
€47.54
+42.3%
8.1%€54.64€41.89€40.0015
Jul ’24€35.40
€47.54
+34.3%
8.1%€54.64€41.89€36.2015
Jun ’24€36.00
€47.54
+32.1%
8.1%€54.64€41.89€35.8015
May ’24€35.80
€46.58
+30.1%
9.7%€54.45€39.93€39.8015
Apr ’24€32.60
€47.82
+46.7%
9.2%€56.71€41.58€39.6015
Mar ’24€37.20
€46.36
+24.6%
9.1%€55.19€40.48€43.8015
Feb ’24€35.80
€46.36
+29.5%
9.1%€55.19€40.48€42.4015
Jan ’24€36.60
€46.92
+28.2%
9.0%€56.16€41.18€41.8015
Dec ’23€35.20
€47.84
+35.9%
7.7%€58.07€42.58€33.4014
Nov ’23€37.00
€51.04
+38.0%
7.9%€60.88€43.63€29.2013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%