Sutro Biopharma, Inc.

Informe acción DB:S09

Capitalización de mercado: €198.8m

Sutro Biopharma Valoración

¿Está S09 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S09 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de S09 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de S09 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S09?

Métrica clave: Como S09 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de S09. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S09 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de S09?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
VentasUS$160.96m
Capitalización bursátilUS$206.97m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de S09 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de S09 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.9x
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€102.1m
2INV 2invest
8.1xn/a€62.7m
FYB Formycon
14x33.4%€848.4m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
S09 Sutro Biopharma
1.3x27.4%€207.0m

Price-To-Sales vs. Similares: S09 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (8.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de S09 con el de otras empresas de la industria DE Biotechs ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria8.1x21.8%
S09 Sutro Biopharma
 1.3x27.4%US$206.97m
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
S09 1.3xPromedio de la industria 8.1xNo. of Companies6PS0612182430+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria8.1x42.4%
S09 Sutro Biopharma
 1.3x-0.7%US$206.97m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: S09 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria German Biotechs (12.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de S09 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS S09 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo 1.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: S09 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de S09 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.38
€11.52
+384.2%
34.6%€19.21€4.80n/a10
Nov ’25€3.36
€10.97
+226.6%
34.6%€18.29€4.57n/a10
Oct ’25€3.06
€10.89
+255.8%
34.6%€18.14€4.54n/a10
Sep ’25€4.06
€10.89
+168.1%
34.6%€18.14€4.54n/a10
Aug ’25€3.62
€11.46
+216.6%
36.2%€18.64€4.66n/a10
Jul ’25€2.66
€11.46
+330.9%
36.2%€18.64€4.66n/a10
Jun ’25€3.98
€11.59
+191.3%
32.0%€18.40€7.36n/a10
May ’25€3.22
€12.07
+275.0%
32.2%€18.74€7.49n/a9
Apr ’25€5.05
€12.72
+151.9%
39.4%€23.08€7.39n/a9
Mar ’25€4.46
€13.48
+202.2%
34.5%€22.98€7.35n/a9
Feb ’25€3.94
€13.48
+242.1%
34.5%€22.98€7.35n/a9
Jan ’25€3.88
€13.45
+246.7%
34.5%€22.93€7.34n/a9
Dec ’24€2.36
€14.52
+515.5%
37.2%€23.90€7.35n/a10
Nov ’24€2.56
€15.84
+518.7%
34.8%€24.38€7.50€3.369
Oct ’24€3.32
€16.25
+389.6%
32.0%€23.81€7.33€3.068
Sep ’24€4.32
€16.25
+276.2%
32.0%€23.81€7.33€4.068
Aug ’24€4.00
€17.19
+329.8%
28.1%€23.84€7.34€3.628
Jul ’24€4.20
€17.19
+309.4%
28.1%€23.84€7.34€2.668
Jun ’24€4.14
€17.48
+322.2%
28.1%€24.24€7.46€3.988
May ’24€4.00
€17.69
+342.1%
29.2%€23.73€7.30€3.228
Apr ’24€4.04
€18.21
+350.7%
28.3%€23.97€7.38€5.058
Mar ’24€5.20
€20.42
+292.7%
23.9%€30.46€13.84€4.468
Feb ’24€6.55
€20.42
+211.7%
23.9%€30.46€13.84€3.948
Jan ’24€7.25
€21.35
+194.5%
25.2%€32.96€14.98€3.888
Dec ’23€7.10
€21.35
+200.7%
25.2%€32.96€14.98€2.368
Nov ’23€7.30
€22.70
+211.0%
26.7%€33.11€15.05€2.568

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.90

7D

3.6%

1Y

75.1%

Perrigo

US$3.8b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$27.00

7D

6.8%

1Y

-3.6%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%