Green Thumb Industries Inc.

Informe acción DB:R9U2

Capitalización de mercado: €2.2b

Green Thumb Industries Valoración

¿Está R9U2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de R9U2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: R9U2 (€9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€39.53)

Muy por debajo del valor justo: R9U2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de R9U2?

Métrica clave: Como R9U2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de R9U2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de R9U2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de R9U2?
Ratio PE34.6x
GananciasUS$63.62m
Capitalización bursátilUS$2.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de R9U2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de R9U2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.6x
DMP Dermapharm Holding
22.3x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.4x13.9%€290.2m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
MRK Merck KGaA
22.9x10.7%€60.1b
R9U2 Green Thumb Industries
34.6x33.2%€3.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: R9U2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.6x) en comparación con la media de empresas similares (22.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de R9U2 con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
R9U2 34.6xPromedio de la industria 21.3xNo. of Companies11PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: R9U2 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.6x) en comparación con la media de la industria German Pharmaceuticals (22.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de R9U2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE R9U2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.6x
Ratio PE justo 22.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: R9U2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de R9U2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€9.00
€15.51
+72.3%
19.5%€21.16€11.57n/a9
Nov ’25€9.22
€17.63
+91.3%
16.2%€23.68€15.09n/a9
Oct ’25€9.27
€17.32
+86.8%
15.4%€23.34€14.88n/a10
Sep ’25€8.56
€18.70
+118.5%
26.3%€31.74€14.87n/a11
Aug ’25€10.60
€19.05
+79.7%
26.2%€32.25€15.18n/a11
Jul ’25€11.07
€19.38
+75.1%
25.7%€32.59€15.34n/a11
Jun ’25€10.11
€18.29
+80.9%
26.9%€32.23€12.22n/a13
May ’25€14.23
€17.95
+26.2%
24.4%€31.22€12.42n/a13
Apr ’25€13.68
€17.03
+24.5%
14.5%€21.77€12.27n/a13
Mar ’25€11.77
€17.08
+45.1%
17.6%€24.48€12.24n/a13
Feb ’25€11.96
€15.74
+31.6%
22.7%€24.20€10.06n/a13
Jan ’25€10.20
€15.13
+48.4%
24.4%€24.01€9.98n/a13
Dec ’24€9.53
€15.03
+57.7%
24.5%€23.89€9.93n/a13
Nov ’24€7.67
€16.36
+113.5%
26.3%€26.56€10.56€9.2211
Oct ’24€10.50
€16.44
+56.6%
26.0%€26.55€10.55€9.2711
Sep ’24€8.38
€15.94
+90.3%
25.0%€25.87€10.28€8.5612
Aug ’24€6.45
€17.42
+170.0%
29.0%€31.51€11.40€10.6012
Jul ’24€6.81
€17.03
+150.3%
33.1%€31.58€7.43€11.0713
Jun ’24€6.98
€16.84
+141.4%
34.1%€32.03€7.54€10.1112
May ’24€6.46
€18.17
+181.5%
42.4%€40.84€8.70€14.2313
Apr ’24€7.26
€18.73
+158.0%
40.8%€42.01€8.95€13.6814
Mar ’24€7.85
€19.35
+146.4%
37.8%€42.02€11.71€11.7714
Feb ’24€7.37
€21.02
+185.2%
34.2%€41.15€10.79€11.9614
Jan ’24€8.16
€21.91
+168.6%
34.1%€42.87€11.24€10.2014
Dec ’23€13.28
€21.91
+65.0%
34.1%€42.87€11.24€9.5314
Nov ’23€11.84
€24.60
+107.9%
36.7%€42.78€11.74€7.6714

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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