Novo Nordisk A/S

Informe acción DB:NOV

Capitalización de mercado: €419.6b

Novo Nordisk Valoración

¿Está NOV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NOV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NOV (€93.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€153.34)

Muy por debajo del valor justo: NOV cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NOV?

Métrica clave: Como NOV es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NOV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NOV por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NOV?
Ratio PE33x
GananciasDKK 94.72b
Capitalización bursátilDKK 3.13t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NOV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NOV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.6x
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
LLY Eli Lilly
78.2x29.5%US$671.9b
JNJ Johnson & Johnson
25.2x10.6%US$370.8b
NOV Novo Nordisk
33x14.4%€3.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: NOV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33x) comparado con la media de empresas similares (36.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NOV con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NOV 33.0xPromedio de la industria 20.7xNo. of Companies7PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NOV es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33x) en comparación con la media de la industria German Pharmaceuticals (20.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NOV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NOV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33x
Ratio PE justo 29.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NOV es cara según su ratio Price-To-Earnings (33x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NOV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€93.75
€125.75
+34.1%
20.3%€154.17€75.07n/a24
Nov ’25€103.20
€126.61
+22.7%
20.4%€154.14€75.06n/a24
Oct ’25€106.94
€127.43
+19.2%
20.3%€154.25€75.11n/a25
Sep ’25€125.12
€127.40
+1.8%
20.1%€160.79€75.03n/a26
Aug ’25€122.00
€129.40
+6.1%
18.7%€160.81€75.04n/a26
Jul ’25€136.02
€127.68
-6.1%
18.3%€160.91€75.09n/a26
Jun ’25€124.98
€122.99
-1.6%
18.5%€150.17€71.06n/a26
May ’25€121.40
€121.18
-0.2%
19.4%€150.10€71.03n/a25
Apr ’25€120.00
€119.91
-0.07%
19.6%€150.18€71.07n/a25
Mar ’25€114.06
€110.04
-3.5%
16.8%€131.50€71.12n/a24
Feb ’25€106.12
€103.43
-2.5%
18.5%€131.48€60.38n/a23
Jan ’25€93.60
€96.70
+3.3%
20.4%€117.40€48.30n/a23
Dec ’24€93.50
€95.45
+2.1%
20.2%€117.41€48.31n/a23
Nov ’24€93.76
€91.64
-2.3%
21.1%€110.61€48.27€103.2022
Oct ’24€87.08
€86.99
-0.1%
19.7%€108.61€48.27€106.9422
Sep ’24€88.13
€82.92
-5.9%
18.1%€103.93€48.28€125.1222
Aug ’24€73.21
€78.28
+6.9%
15.8%€97.32€48.33€122.0023
Jul ’24€74.21
€77.73
+4.7%
16.2%€97.32€48.32€136.0222
Jun ’24€73.94
€77.15
+4.3%
16.8%€97.36€48.35€124.9822
May ’24€76.00
€75.03
-1.3%
19.5%€97.30€45.63€121.4022
Apr ’24€73.80
€68.52
-7.2%
18.6%€83.19€45.62€120.0022
Mar ’24€67.22
€65.82
-2.1%
17.0%€82.00€45.71€114.0623
Feb ’24€63.35
€63.91
+0.9%
18.3%€80.66€36.30€106.1223
Jan ’24€63.50
€60.43
-4.8%
15.4%€72.92€36.29€93.6023
Dec ’23€60.26
€58.65
-2.7%
15.9%€72.93€36.30€93.5024
Nov ’23€53.77
€57.19
+6.4%
15.6%€71.88€36.28€93.7625

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Aspen Pharmacare Holdings

R76.0b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.90

7D

-4.3%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.7b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.70

7D

-14.2%

1Y

-35.1%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.44

7D

-3.9%

1Y

-4.0%