Gilead Sciences, Inc.

Informe acción DB:GIS

Capitalización de mercado: €108.8b

Gilead Sciences Valoración

¿Está GIS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GIS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GIS (€88.97) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€226.83)

Muy por debajo del valor justo: GIS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GIS?

Métrica clave: Dado que GIS apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GIS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GIS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GIS?
Ratio precio-ventas (PS)4.1x
VentasUS$28.30b
Capitalización bursátilUS$113.52b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GIS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GIS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.9x
BIO3 Biotest
1.4x3.6%€1.3b
MRK Merck KGaA
2.9x4.2%€60.1b
FYB Formycon
14.9x32.0%€905.8m
BAYN Bayer
0.4x1.0%€18.6b
GIS Gilead Sciences
4.1x2.5%€113.5b

Price-To-Sales vs. Similares: GIS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.1x) comparado con la media de empresas similares (4.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GIS con el de otras empresas de la industria DE Biotechs ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BIO3 Biotest
1.4x3.6%US$1.39b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
GIS 4.1xPromedio de la industria 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GIS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.1x) comparado con la media de la industria German Biotechs (12.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GIS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GIS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.1x
Ratio PS justo 6.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GIS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GIS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€88.97
€95.41
+7.2%
12.9%€120.56€70.41n/a26
Dec ’25€88.58
€91.93
+3.8%
12.8%€118.13€65.21n/a28
Nov ’25€82.00
€81.31
-0.8%
13.9%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€75.51
€75.83
+0.4%
14.1%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25€71.41
€75.06
+5.1%
14.1%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€71.16
€76.00
+6.8%
15.1%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.15
€77.42
+20.7%
14.2%€111.04€62.52n/a26
Jun ’25€58.26
€76.23
+30.8%
14.0%€107.85€61.76n/a26
May ’25€61.65
€78.28
+27.0%
13.0%€109.43€64.54n/a27
Apr ’25€67.98
€79.40
+16.8%
12.6%€111.14€63.38n/a26
Mar ’25€66.62
€81.29
+22.0%
12.5%€111.95€63.84n/a27
Feb ’25€71.92
€82.88
+15.2%
11.9%€106.86€63.56n/a27
Jan ’25€73.10
€81.66
+11.7%
11.9%€105.07€62.50n/a27
Dec ’24€70.36
€83.36
+18.5%
11.7%€106.98€65.48€88.5827
Nov ’24€75.88
€85.69
+12.9%
11.2%€109.30€66.90€82.0026
Oct ’24€71.12
€85.52
+20.3%
10.8%€108.62€66.48€75.5126
Sep ’24€70.92
€84.10
+18.6%
10.3%€106.33€73.33€71.4124
Aug ’24€69.10
€82.84
+19.9%
10.1%€103.96€69.61€71.1625
Jul ’24€69.88
€85.53
+22.4%
9.8%€106.21€71.12€64.1525
Jun ’24€70.90
€86.31
+21.7%
9.8%€107.20€71.78€58.2625
May ’24€73.62
€84.00
+14.1%
8.8%€104.36€72.60€61.6525
Apr ’24€76.30
€85.95
+12.6%
9.7%€108.34€72.54€67.9822
Mar ’24€74.62
€86.19
+15.5%
10.4%€107.54€72.00€66.6223
Feb ’24€76.73
€80.86
+5.4%
12.4%€102.33€58.08€71.9224
Jan ’24€79.40
€79.86
+0.6%
13.0%€98.89€59.33€73.1024
Dec ’23€83.88
€78.14
-6.8%
12.2%€99.75€59.85€70.3624

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 13:23
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Gilead Sciences, Inc. está cubierta por 75 analistas. 28 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research