Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V.

Informe acción DB:GEKA

Capitalización de mercado: €1.1b

Genomma Lab Internacional. de Valoración

¿Está GEKA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GEKA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GEKA (€1.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.82)

Muy por debajo del valor justo: GEKA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GEKA?

Métrica clave: Como GEKA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GEKA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GEKA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GEKA?
Ratio PE15.5x
GananciasMex$1.60b
Capitalización bursátilMex$24.58b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GEKA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GEKA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.7x
DMP Dermapharm Holding
21.6x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
MRK Merck KGaA
22.7x10.9%€61.3b
GEKA Genomma Lab Internacional. de
15.5x19.8%€24.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: GEKA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con la media de empresas similares (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GEKA con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GEKA 15.5xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies12PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GEKA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con la media de la industria German Pharmaceuticals (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GEKA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GEKA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.5x
Ratio PE justo 16.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GEKA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GEKA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.17
€1.19
+1.4%
18.4%€1.51€0.82n/a6
Nov ’25€1.26
€1.19
-5.8%
18.4%€1.51€0.82n/a6
Oct ’25€1.00
€1.05
+4.5%
16.6%€1.27€0.82n/a7
Sep ’25€0.83
€1.03
+24.7%
16.0%€1.35€0.83n/a7
Aug ’25€0.93
€1.03
+11.3%
16.0%€1.35€0.83n/a7
Jul ’25€0.85
€1.01
+18.8%
15.6%€1.29€0.83n/a6
Jun ’25€0.98
€1.05
+7.0%
14.5%€1.35€0.87n/a7
May ’25€0.89
€1.05
+18.4%
14.5%€1.35€0.87n/a7
Apr ’25€0.88
€1.14
+29.0%
12.4%€1.35€0.97n/a7
Mar ’25€0.69
€1.14
+63.4%
12.4%€1.35€0.97n/a7
Feb ’25€0.76
€1.17
+54.9%
12.1%€1.34€0.96n/a6
Jan ’25€0.74
€1.17
+58.0%
12.1%€1.34€0.96n/a6
Dec ’24€0.74
€1.17
+56.9%
12.1%€1.34€0.96n/a6
Nov ’24€0.69
€1.15
+66.0%
11.6%€1.30€0.94€1.266
Oct ’24€0.72
€1.12
+56.1%
15.1%€1.35€0.92€1.007
Sep ’24€0.74
€1.17
+56.9%
14.9%€1.38€0.94€0.837
Aug ’24€0.80
€1.14
+43.3%
14.3%€1.30€0.92€0.937
Jul ’24€0.72
€1.10
+52.9%
11.1%€1.22€0.91€0.857
Jun ’24€0.77
€1.10
+42.9%
11.1%€1.22€0.91€0.987
May ’24€0.74
€1.10
+47.7%
11.1%€1.22€0.91€0.897
Apr ’24€0.73
€1.10
+49.7%
11.1%€1.22€0.91€0.887
Mar ’24€0.76
€1.17
+55.4%
10.6%€1.34€0.93€0.696
Feb ’24€0.84
€1.13
+33.7%
11.0%€1.27€0.88€0.766
Jan ’24€0.79
€1.14
+45.2%
11.4%€1.26€0.87€0.746
Dec ’23€0.78
€1.23
+57.7%
12.8%€1.46€0.91€0.747
Nov ’23€0.80
€1.23
+53.8%
12.8%€1.46€0.91€0.697

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%