Exelixis, Inc.

Informe acción DB:EX9

Capitalización de mercado: €9.8b

Exelixis Valoración

¿Está EX9 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EX9 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EX9 (€32.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€132.44)

Muy por debajo del valor justo: EX9 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EX9?

Métrica clave: Como EX9 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EX9. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EX9 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EX9?
Ratio PE21.8x
GananciasUS$466.92m
Capitalización bursátilUS$10.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EX9 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EX9 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares61x
BIO3 Biotest
15.8x29.3%€1.4b
FYB Formycon
12.9x31.5%€827.2m
SRT3 Sartorius
188.8x36.4%€13.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.7x15.9%€4.0b
EX9 Exelixis
21.8x15.6%€10.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: EX9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con la media de empresas similares (61x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EX9 con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EX9 21.8xPromedio de la industria 27.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EX9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con la media de la industria European Biotechs (27x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EX9 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EX9 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.8x
Ratio PE justo 19.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EX9 es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EX9 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€32.52
€29.31
-9.9%
15.7%€34.99€17.40n/a22
Nov ’25€29.98
€29.31
-2.2%
15.7%€34.99€17.40n/a22
Oct ’25n/a
€24.73
0%
14.2%€30.78€16.13n/a22
Sep ’25€23.28
€25.05
+7.6%
14.6%€32.09€16.47n/a21
Aug ’25€21.38
€24.45
+14.4%
15.7%€32.25€15.63n/a22
Jul ’25n/a
€24.45
0%
15.7%€32.25€15.63n/a22
Jun ’25€19.51
€24.65
+26.4%
15.7%€32.51€15.76n/a22
May ’25€21.79
€25.03
+14.9%
15.3%€32.80€15.90n/a22
Apr ’25n/a
€24.71
0%
14.6%€30.02€16.70n/a21
Mar ’25€19.90
€24.71
+24.2%
14.6%€30.02€16.70n/a21
Feb ’25€19.97
€24.39
+22.2%
14.2%€29.44€16.56n/a21
Jan ’25n/a
€24.09
0%
15.2%€29.15€16.40n/a21
Dec ’24€20.01
€24.25
+21.2%
16.2%€30.13€16.95n/a19
Nov ’24€19.06
€24.30
+27.5%
16.3%€30.28€17.03€29.9819
Oct ’24n/a
€24.20
0%
16.3%€30.28€17.03n/a19
Sep ’24€20.42
€23.05
+12.9%
17.2%€29.50€16.60€23.2818
Aug ’24n/a
€22.67
0%
16.9%€29.14€15.48€21.3817
Jul ’24€17.45
€23.63
+35.4%
16.6%€29.87€15.87n/a17
Jun ’24€17.87
€23.62
+32.2%
16.6%€29.86€15.86€19.5117
May ’24n/a
€22.71
0%
16.9%€29.04€15.43€21.7917
Apr ’24€17.47
€23.02
+31.8%
16.8%€29.50€15.67n/a18
Mar ’24n/a
€23.71
0%
17.1%€30.05€15.96€19.9018
Feb ’24n/a
€23.10
0%
16.8%€29.50€15.67€19.9717
Jan ’24€14.58
€24.32
+66.8%
16.4%€30.38€17.09n/a16
Dec ’23€15.75
€25.87
+64.2%
17.6%€34.74€17.87€20.0116
Nov ’23n/a
€27.20
0%
16.0%€35.43€18.22€19.0616

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

5.1%

1Y

22.9%