Azenta Valoración
¿Está BA3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BA3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BA3 (€43.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€44.36)
Muy por debajo del valor justo: BA3 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BA3?
Métrica clave: Como BA3 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de BA3? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 3.3x |
| Ventas | US$656.32m |
| Capitalización bursátil | US$2.09b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 80.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de BA3 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3x | ||
EVT Evotec | 2.1x | 12.1% | €1.6b |
GXI Gerresheimer | 1.3x | 10.3% | €2.6b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.3x | 10.7% | €4.1b |
SRT3 Sartorius | 4.5x | 9.3% | €13.7b |
BA3 Azenta | 3.3x | 0.4% | €2.1b |
Price-To-Sales vs. Similares: BA3 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.3x) en comparación con la media de empresas similares (3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de BA3 con el de otras empresas de la industria European Life Sciences ?
| 5 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: BA3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con la media de la industria European Life Sciences (4.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de BA3 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 3.3x |
| Ratio PS justo | 1.7x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: BA3 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €43.60 | €53.60 +22.9% | 20.2% | €74.81 | €45.46 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €38.40 | €56.03 +45.9% | 18.3% | €72.56 | €45.93 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €42.60 | €55.83 +31.1% | 17.2% | €71.37 | €45.17 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €44.60 | €52.84 +18.5% | 10.8% | €62.60 | €48.08 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €57.50 | €58.44 +1.6% | 15.5% | €73.52 | €49.32 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €48.40 | €58.06 +19.9% | 15.9% | €73.26 | €48.22 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €46.80 | €58.06 +24.0% | 15.9% | €73.26 | €48.22 | n/a | 5 |
| May ’25 | €49.40 | €62.71 +26.9% | 13.2% | €74.17 | €52.57 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €55.50 | €66.82 +20.4% | 7.8% | €73.31 | €59.39 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €60.00 | €66.82 +11.4% | 7.8% | €73.31 | €59.39 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €60.00 | €66.24 +10.4% | 8.5% | €72.68 | €57.96 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €59.50 | €53.46 -10.2% | 11.5% | €62.14 | €45.69 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €51.50 | €53.46 +3.8% | 11.5% | €62.14 | €45.69 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €42.20 | €55.63 +31.8% | 11.5% | €64.67 | €47.55 | €38.40 | 4 |
| Oct ’24 | €47.40 | €55.83 +17.8% | 7.2% | €61.50 | €52.04 | €42.60 | 4 |
| Sep ’24 | €52.00 | €53.75 +3.4% | 7.2% | €59.22 | €50.11 | €44.60 | 4 |
| Aug ’24 | €42.40 | €47.58 +12.2% | 17.3% | €60.48 | €40.02 | €57.50 | 4 |
| Jul ’24 | €42.60 | €48.74 +14.4% | 19.4% | €63.13 | €38.99 | €48.40 | 4 |
| Jun ’24 | €40.20 | €48.74 +21.2% | 19.4% | €63.13 | €38.99 | €46.80 | 4 |
| May ’24 | €39.20 | €54.98 +40.3% | 18.0% | €64.15 | €40.32 | €49.40 | 5 |
| Apr ’24 | €40.01 | €60.49 +51.2% | 7.9% | €65.55 | €53.37 | €55.50 | 5 |
| Mar ’24 | €41.34 | €60.49 +46.3% | 7.9% | €65.55 | €53.37 | €60.00 | 5 |
| Feb ’24 | €51.88 | €66.70 +28.6% | 9.0% | €73.90 | €58.74 | €60.00 | 5 |
| Jan ’24 | €54.06 | €67.53 +24.9% | 9.9% | €75.25 | €57.88 | €59.50 | 5 |
| Dec ’23 | €58.58 | €67.53 +15.3% | 9.9% | €75.25 | €57.88 | €51.50 | 5 |
| Nov ’23 | €44.39 | €69.08 +55.6% | 10.3% | €77.99 | €60.77 | €42.20 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.65
7D
-3.7%
1Y
76.2%
Collegium Pharmaceutical
US$1.0b
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.60
7D
5.7%
1Y
27.6%
Pharming Group
€491.5m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.70
7D
-0.7%
1Y
-34.1%