Evotec Valoración
¿Está EVT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EVT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: EVT (€10.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€66.44)
Muy por debajo del valor justo: EVT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EVT?
Métrica clave: Como EVT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de EVT? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2.4x |
| Ventas | €777.05m |
| Capitalización bursátil | €1.86b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 127.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de EVT con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.8x | ||
GXI Gerresheimer | 1.2x | 10.2% | €2.5b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.1x | 10.7% | €3.9b |
SRT3 Sartorius | 4.4x | 9.3% | €13.1b |
DMP Dermapharm Holding | 1.6x | 4.0% | €1.9b |
EVT Evotec | 2.4x | 12.1% | €1.9b |
Price-To-Sales vs. Similares: EVT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.4x) comparado con la media de empresas similares (2.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de EVT con el de otras empresas de la industria European Life Sciences ?
| 5 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: EVT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.4x) comparado con la media de la industria European Life Sciences (4.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de EVT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2.4x |
| Ratio PS justo | 2.6x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: EVT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €10.50 | €11.04 +5.1% | 45.7% | €22.00 | €4.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €7.15 | €10.65 +49.1% | 48.7% | €22.00 | €4.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €6.21 | €13.64 +119.8% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.68 | €13.64 +104.3% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €8.48 | €19.26 +127.2% | 57.9% | €50.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €9.02 | €20.79 +130.5% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €8.66 | €20.79 +140.2% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | €9.74 | €24.20 +148.5% | 45.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €14.47 | €25.90 +79.0% | 37.9% | €50.00 | €14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.95 | €23.67 +69.7% | 26.2% | €30.00 | €14.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €13.56 | €24.88 +83.5% | 22.1% | €30.00 | €15.40 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €21.28 | €29.68 +39.5% | 28.8% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €18.41 | €29.86 +62.2% | 28.7% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €16.30 | €31.01 +90.3% | 24.6% | €50.00 | €20.00 | €7.15 | 9 |
| Oct ’24 | €18.90 | €30.11 +59.3% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | €6.21 | 10 |
| Sep ’24 | €21.74 | €30.11 +38.5% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | €6.68 | 10 |
| Aug ’24 | €23.91 | €30.21 +26.3% | 25.5% | €50.00 | €20.00 | €8.48 | 10 |
| Jul ’24 | €20.61 | €29.96 +45.4% | 26.1% | €50.00 | €20.00 | €9.02 | 10 |
| Jun ’24 | €20.88 | €27.50 +31.7% | 31.3% | €50.00 | €20.00 | €8.66 | 10 |
| May ’24 | €16.63 | €27.13 +63.2% | 32.4% | €50.00 | €20.00 | €9.74 | 10 |
| Apr ’24 | €19.44 | €26.93 +38.6% | 33.1% | €50.00 | €20.00 | €14.47 | 10 |
| Mar ’24 | €16.61 | €26.93 +62.1% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.95 | 10 |
| Feb ’24 | €17.88 | €26.93 +50.7% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.56 | 10 |
| Jan ’24 | €15.26 | €28.14 +84.4% | 32.9% | €50.00 | €21.00 | €21.28 | 9 |
| Dec ’23 | €17.72 | €28.39 +60.3% | 32.0% | €50.00 | €21.00 | €18.41 | 9 |
| Nov ’23 | €19.68 | €30.94 +57.3% | 28.2% | €50.00 | €22.00 | €16.30 | 9 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Aspen Pharmacare Holdings
R76.0b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.90
7D
-4.3%
1Y
4.7%
Fortrea Holdings
US$1.7b
A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.
K67
US$18.70
7D
-14.2%
1Y
-35.1%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.44
7D
-3.9%
1Y
-4.0%