Avantor Valoración
¿Está AVG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de AVG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: AVG (€19.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€28.15)
Muy por debajo del valor justo: AVG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AVG?
Métrica clave: Como AVG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de AVG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 45.7x |
| Ganancias | US$309.60m |
| Capitalización bursátil | US$14.14b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 17.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de AVG con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 65.2x | ||
SRT3 Sartorius | 188.8x | 36.4% | €13.4b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 26.7x | 15.9% | €4.0b |
GXI Gerresheimer | 22.3x | 21.7% | €2.6b |
MRK Merck KGaA | 22.9x | 10.9% | €61.6b |
AVG Avantor | 45.7x | 36.4% | €14.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: AVG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (45.7x) comparado con la media de empresas similares (65.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de AVG con el de otras empresas de la industria European Life Sciences ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: AVG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (45.7x) en comparación con la media de la industria European Life Sciences (37.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de AVG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 45.7x |
| Ratio PE justo | 28.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AVG es cara según su ratio Price-To-Earnings (45.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €19.10 | €25.24 +32.2% | 7.8% | €30.51 | €22.19 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €20.20 | €25.24 +25.0% | 7.8% | €30.51 | €22.19 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €22.40 | €25.84 +15.3% | 7.6% | €30.72 | €21.68 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €23.00 | €25.41 +10.5% | 6.6% | €27.72 | €21.46 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €24.40 | €26.17 +7.3% | 6.7% | €28.64 | €22.17 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €19.20 | €25.82 +34.5% | 6.6% | €28.03 | €21.49 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €21.80 | €25.63 +17.6% | 6.2% | €27.65 | €21.20 | n/a | 18 |
| May ’25 | €22.00 | €25.94 +17.9% | 6.0% | €28.04 | €21.50 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €23.75 | €25.49 +7.3% | 6.5% | €27.93 | €21.41 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €22.68 | €25.13 +10.8% | 7.0% | €27.72 | €21.25 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €21.20 | €23.13 +9.1% | 8.8% | €27.70 | €20.31 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €20.75 | €22.29 +7.4% | 10.7% | €27.52 | €17.89 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €19.31 | €21.97 +13.8% | 11.6% | €28.35 | €18.43 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €16.40 | €21.97 +34.0% | 11.6% | €28.35 | €18.43 | €20.20 | 19 |
| Oct ’24 | €19.56 | €23.30 +19.1% | 9.2% | €28.40 | €19.88 | €22.40 | 18 |
| Sep ’24 | €19.87 | €22.49 +13.2% | 9.0% | €27.42 | €19.19 | €23.00 | 18 |
| Aug ’24 | €18.70 | €22.43 +20.0% | 9.2% | €27.28 | €19.10 | €24.40 | 18 |
| Jul ’24 | €18.72 | €23.47 +25.3% | 8.5% | €27.31 | €20.03 | €19.20 | 18 |
| Jun ’24 | €18.02 | €23.43 +30.0% | 8.7% | €27.35 | €20.05 | €21.80 | 17 |
| May ’24 | €17.62 | €23.43 +33.0% | 8.7% | €27.35 | €20.05 | €22.00 | 17 |
| Apr ’24 | €19.66 | €25.87 +31.6% | 6.4% | €27.66 | €22.13 | €23.75 | 16 |
| Mar ’24 | €22.65 | €26.19 +15.6% | 6.2% | €28.00 | €22.40 | €22.68 | 17 |
| Feb ’24 | €22.06 | €24.79 +12.4% | 7.1% | €27.61 | €22.09 | €21.20 | 17 |
| Jan ’24 | €19.44 | €25.34 +30.4% | 9.4% | €31.04 | €21.64 | €20.75 | 17 |
| Dec ’23 | €21.30 | €27.46 +29.0% | 9.2% | €33.41 | €23.29 | €19.31 | 16 |
| Nov ’23 | €20.80 | €27.46 +32.1% | 9.2% | €33.41 | €23.29 | €16.40 | 16 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
5.1%
1Y
22.9%