Genovis AB (publ.) Valoración
¿Está 5GV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 5GV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 5GV (€2.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€1.83)
Muy por debajo del valor justo: 5GV cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5GV?
Métrica clave: Como 5GV es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 5GV? | |
|---|---|
| Ratio PE | 65.8x |
| Ganancias | SEK 27.91m |
| Capitalización bursátil | SEK 1.84b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 13.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 52.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 5GV con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 66.9x | ||
GXI Gerresheimer | 22.3x | 21.7% | €2.6b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 26.7x | 15.9% | €4.0b |
SRT3 Sartorius | 188.8x | 36.4% | €13.4b |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
5GV Genovis AB (publ.) | 65.8x | 16.4% | €1.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 5GV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (65.8x) comparado con la media de empresas similares (66.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 5GV con el de otras empresas de la industria European Life Sciences ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 5GV es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (65.8x) en comparación con la media de la industria European Life Sciences (37.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 5GV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 65.8x |
| Ratio PE justo | 12.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5GV es cara según su ratio Price-To-Earnings (65.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €2.30 | €3.37 +46.8% | 25.7% | €4.58 | €2.59 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.83 | €3.34 +82.7% | 26.8% | €4.58 | €2.46 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.35 | €3.79 +61.3% | 20.9% | €4.58 | €3.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.18 | €3.78 +73.3% | 20.9% | €4.57 | €2.99 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.52 | €4.44 +76.6% | 26.2% | €5.61 | €3.28 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.47 | €4.42 +79.1% | 26.2% | €5.58 | €3.26 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.31 | €4.42 +33.8% | 26.2% | €5.58 | €3.26 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.33 | €4.36 +87.7% | 24.8% | €5.44 | €3.28 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.83 | €4.92 +74.1% | 13.5% | €5.58 | €4.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.32 | €6.07 +83.1% | 10.3% | €6.69 | €5.44 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €4.52 | €6.58 +45.8% | 9.0% | €7.05 | €5.74 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.80 | €6.58 +37.3% | 9.0% | €7.05 | €5.74 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.24 | €6.58 +55.5% | 9.0% | €7.05 | €5.74 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.64 | €6.91 +89.9% | 14.7% | €8.17 | €5.68 | €1.83 | 3 |
| Oct ’24 | €3.96 | €6.75 +70.4% | 14.7% | €7.98 | €5.54 | €2.35 | 3 |
| Sep ’24 | €4.38 | €7.33 +67.4% | 8.6% | €7.96 | €6.70 | €2.18 | 2 |
| Aug ’24 | €3.99 | €7.55 +89.5% | 6.4% | €8.04 | €7.07 | €2.52 | 2 |
| Jul ’24 | €3.93 | €7.55 +92.4% | 6.4% | €8.04 | €7.07 | €2.47 | 2 |
| Jun ’24 | €4.48 | €7.55 +68.7% | 6.4% | €8.04 | €7.07 | €3.31 | 2 |
| May ’24 | €5.10 | €7.34 +43.9% | 8.5% | €7.97 | €6.71 | €2.33 | 2 |
| Apr ’24 | €5.61 | €7.34 +30.8% | 8.5% | €7.97 | €6.71 | €2.83 | 2 |
| Mar ’24 | €5.15 | €7.34 +42.5% | 8.5% | €7.97 | €6.71 | €3.32 | 2 |
| Feb ’24 | €5.38 | €6.68 +24.2% | 7.9% | €7.21 | €6.16 | €4.52 | 2 |
| Jan ’24 | €4.03 | €6.52 +61.7% | 15.5% | €7.53 | €5.51 | €4.80 | 2 |
| Nov ’23 | €3.59 | €6.40 +78.4% | 14.3% | €7.32 | €5.49 | €3.64 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$25.74
7D
1.9%
1Y
-7.4%
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$97.10
7D
6.7%
1Y
3.9%