Biogen Inc.

Informe acción XTRA:IDP

Capitalización de mercado: €20.1b

Biogen Valoración

¿Está IDP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IDP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€326.01
Fair Value
58.2% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: IDP (€136.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€326.01)

Muy por debajo del valor justo: IDP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IDP?

Métrica clave: Como IDP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IDP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IDP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IDP?
Ratio PE12.9x
GananciasUS$1.62b
Capitalización bursátilUS$20.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IDP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IDP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.2x
BIO3 Biotest
16.6x29.3%€1.4b
FYB Formycon
14.4x22.6%€919.9m
MRK Merck KGaA
21.8x10.2%€58.8b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24x13.9%€3.6b
IDP Biogen
12.9x9.8%€20.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: IDP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de empresas similares (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IDP con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IDP 12.9xPromedio de la industria 26.4xNo. of Companies4PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IDP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de la industria European Biotechs (26.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IDP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IDP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.9x
Ratio PE justo 17.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IDP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IDP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€136.20
€214.57
+57.5%
25.6%€330.58€133.39n/a30
Feb ’26€140.10
€219.29
+56.5%
24.8%€328.46€132.54n/a29
Jan ’26€144.35
€235.09
+62.9%
22.1%€328.97€157.75n/a29
Dec ’25€153.10
€240.30
+57.0%
17.8%€323.19€173.88n/a29
Nov ’25€160.95
€235.94
+46.6%
16.8%€315.60€166.10n/a30
Oct ’25€174.10
€244.09
+40.2%
13.7%€308.96€171.65n/a30
Sep ’25€183.80
€248.59
+35.3%
13.0%€313.24€174.02n/a30
Aug ’25€198.05
€258.01
+30.3%
13.6%€324.35€185.34n/a30
Jul ’25€216.30
€264.21
+22.2%
14.4%€326.59€186.62n/a30
Jun ’25€206.90
€263.68
+27.4%
14.2%€324.07€185.18n/a29
May ’25€203.20
€267.67
+31.7%
13.4%€327.36€187.06n/a31
Apr ’25€199.00
€277.66
+39.5%
12.7%€369.64€212.54n/a30
Mar ’25€203.20
€277.66
+36.6%
12.7%€369.64€212.54n/a30
Feb ’25€226.60
€288.99
+27.5%
11.1%€374.86€226.21€140.1030
Jan ’25€234.80
€283.85
+20.9%
10.2%€357.75€217.01€144.3531
Dec ’24€214.60
€297.94
+38.8%
11.1%€368.74€223.68€153.1029
Nov ’24€225.00
€307.22
+36.5%
9.2%€378.88€251.96€160.9529
Oct ’24€244.00
€305.31
+25.1%
10.5%€406.44€250.76€174.1029
Sep ’24€248.20
€299.39
+20.6%
10.2%€400.47€247.08€183.8028
Aug ’24€245.40
€304.84
+24.2%
9.7%€396.50€250.99€198.0528
Jul ’24€260.20
€308.15
+18.4%
8.5%€364.65€240.96€216.3027
Jun ’24€283.40
€310.66
+9.6%
8.4%€369.90€244.43€206.9027
May ’24€273.00
€300.32
+10.0%
8.8%€362.78€239.72€203.2027
Apr ’24€256.00
€303.83
+18.7%
9.7%€365.53€234.58€199.0026
Mar ’24€255.10
€304.54
+19.4%
9.6%€366.74€235.35€203.2026
Feb ’24€263.95
€298.41
+13.1%
10.1%€370.60€229.55€226.6026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
€212.11
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/11 07:11
Precio de las acciones al final del día2025/02/11 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Biogen Inc. está cubierta por 75 analistas. 33 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research