Embracer Group AB (publ)

Informe acción DB:TH9

Capitalización de mercado: €3.6b

Embracer Group Valoración

¿Está TH9 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TH9 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TH9 (€2.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€6.32)

Muy por debajo del valor justo: TH9 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TH9?

Métrica clave: Como TH9 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TH9. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TH9 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TH9?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasSEK 37.55b
Capitalización bursátilSEK 40.88b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TH9 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TH9 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.9x
EVD CTS Eventim KGaA
3x6.8%€7.9b
SAX Ströer SE KGaA
1.3x7.6%€2.6b
RRTL RTL Group
0.7x3.8%€4.2b
G24 Scout24
10.8x8.1%€6.2b
TH9 Embracer Group
1.1x3.2%€40.9b

Price-To-Sales vs. Similares: TH9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (3.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TH9 con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

38 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TH9 1.1xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TH9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria German Entertainment (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TH9 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TH9 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo 2.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TH9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TH9 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.62
€2.95
+12.4%
28.0%€4.34€1.56n/a14
Dec ’25€2.48
€2.94
+18.3%
28.0%€4.32€1.56n/a14
Nov ’25€2.60
€2.80
+7.8%
27.8%€4.38€1.58n/a14
Oct ’25€2.25
€2.83
+25.8%
27.9%€4.41€1.59n/a14
Sep ’25€2.08
€2.83
+36.4%
27.9%€4.41€1.59n/a14
Aug ’25€2.26
€2.99
+32.1%
26.7%€4.32€1.55n/a15
Jul ’25€2.00
€3.01
+50.7%
28.0%€4.43€1.60n/a16
Jun ’25€2.24
€2.87
+28.0%
28.9%€4.35€1.57n/a16
May ’25€2.34
€2.68
+14.4%
29.0%€4.27€1.41n/a16
Apr ’25€1.97
€2.42
+23.0%
33.2%€4.33€1.39n/a16
Mar ’25€1.75
€2.47
+41.4%
32.9%€4.46€1.34n/a17
Feb ’25€1.78
€2.77
+55.8%
31.7%€5.30€1.77n/a16
Jan ’25€2.43
€2.83
+16.5%
29.7%€5.32€1.82n/a15
Dec ’24€2.05
€2.82
+37.8%
28.5%€5.24€1.79€2.4815
Nov ’24€1.49
€2.95
+98.4%
26.5%€5.09€1.78€2.6015
Oct ’24€1.87
€3.09
+64.8%
28.5%€5.71€2.27€2.2514
Sep ’24€2.29
€3.07
+34.0%
27.6%€5.70€2.26€2.0815
Aug ’24€2.56
€3.20
+24.8%
29.4%€5.90€2.13€2.2614
Jul ’24€2.20
€3.82
+73.3%
42.7%€7.72€2.19€2.0013
Jun ’24€2.39
€4.63
+94.0%
47.7%€9.49€2.32€2.2414
May ’24€4.69
€6.57
+39.9%
25.8%€9.72€3.54€2.3414
Apr ’24€4.25
€6.80
+60.1%
24.0%€9.77€3.55€1.9713
Mar ’24€4.37
€6.83
+56.2%
26.4%€9.85€3.58€1.7514
Feb ’24€4.25
€7.02
+65.1%
29.8%€10.11€3.52€1.7815
Jan ’24€4.32
€7.78
+80.0%
27.1%€10.66€3.68€2.4315
Dec ’23€4.31
€7.78
+80.4%
27.1%€10.66€3.68€2.0515

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 00:33
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Embracer Group AB (publ) está cubierta por 25 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jesper Birch-JensenABG Sundal Collier Sponsored
Nicholas Michael DempseyBarclays
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