Roularta Media Group Valoración
¿Está O94 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de O94 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: O94 (€10.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€19.12)
Muy por debajo del valor justo: O94 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de O94?
Métrica clave: Como O94 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de O94? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.8x |
| Ganancias | €5.58m |
| Capitalización bursátil | €138.33m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -7.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de O94 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 60.1x | ||
BST Bastei Lübbe | 12.1x | 0.1% | €129.4m |
SBV Schwabenverlag | 204.5x | n/a | €1.4m |
EDL Edel SE KGaA | 8x | 9.7% | €98.3m |
SYZ SYZYGY | 15.9x | 20.8% | €37.8m |
O94 Roularta Media Group | 24.8x | -3.3% | €138.3m |
Price-To-Earnings vs. Similares: O94 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.8x) comparado con la media de empresas similares (60.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de O94 con el de otras empresas de la industria European Media ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: O94 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.8x) en comparación con la media de la industria German Media (23.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de O94 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 24.8x |
| Ratio PE justo | 10.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: O94 es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
illumin Holdings
CA$89.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.17
7D
1.7%
1Y
20.6%
Obiz
€24.5m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.03
7D
-7.1%
1Y
-27.0%
Ten Square Games
zł501.7m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł18.03
7D
2.6%
1Y
-10.7%